River Capital: Mô phỏng kế hoạch đầu tư ở số vốn trung bình, cân bằng giữa tốc độ và quản lý rủi ro. Số vốn mô phỏng ở mức 500 triệu, phù hợp cho nguồn vốn từ 200 triệu tới 1 tỷ. Mức lợi nhuận mục tiêu 1 năm >=40%.
Các giao dịch dựa trên tiêu chí tương đối an toàn, kiểm soát rủi ro . Mục tiêu dài hạn của quỹ là đi được xa, bền bỉ nhất. Các dữ liệu:
- Công khai, minh bạch, bất cứ ai cũng có thể thực hiện.
- Chỉ giao dịch trung hạn trở lên, chỉ giao dịch các cổ phiếu có đủ khối lượng (Volume).
- Mọi giao dịch đều được giải thích lí do, kế hoạch chi tiết.
- Thống kê chi tiết, chính xác
Mục tiêu sau 5 năm: River Capital đạt ít nhất 2 tỷ từ số vốn gốc 500 triệu. Sau đó chuyển sang kiểm soát rủi ro chặt hơn và đi theo hướng của quỹ Ocean Capital. Mọi giao dịch đều được minh bạch để bạn kiểm chứng hành trình này. Vui lòng xem tại tab thống kê và lịch sử.
Khi kết thúc giao dịch cuối cùng của năm, số vốn mô phỏng sẽ được reset trở lại mức gốc (500 triệu) để thuận tiện cho việc ước tính. Trên thực tế các giao dịch vẫn sẽ được lũy kế tiếp tục.
Tại đây cập nhật duy nhất tỉ trọng mới nhất của danh mục đầu tư quỹ River Capital. Nó sẽ giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Danh mục đầu tư 04/2024
Giao dịch 1 / Năm 2024.
- Buy 125M (25%) SSI giá 31.5
- Buy 125M (25%) ACB 21.95 => 24.6 | +12% => 560 | Buy 560M SSI giá 32.9
- Buy 125M (25%) SSI giá 32.9
- Buy 125M (25%) MBB giá 18.2 => 21.15 | +16% => 580 | Buy 580M SSI giá 33.6
- Margin Buy 150M MBB giá 21.85 => Bán tại 24 +10%) => +14M (Closed)
Lệnh số 2 và số 4 là giao dịch chốt lời bank và tiếp tục nắm giữ toàn bộ thành SSI. Tổng cộng chúng ta nắm giữ 100% SSI giá trung bình khoảng 32.9. Tổng giá trị tại giá mua vào: 125 + 125 + 145 + 145 = 535M Và 14M tiền mặt từ lệnh margin 05.
Giao dịch 1.1 2024
11/03/2024: Margin Buy VND 23 30%. Tức 165 tr VND giá 23. (Nợ 165 tr – 14 tr tiền mặt = 151tr)
18/03/2024: Swap 50% SSI 36.1 => VND 22.6. Lợi nhuận của SSI 9.5% (đã trừ phí). Tương đương chúng ta có 293 tr VND giá 22.6.
18/03/2024: Swap 50% SSI 36.1 => CTG 33. Lợi nhuận của SSI 9.5% đã trừ phí, tương đương 293 tr CTG giá 33.
15/04: Sell CTG giá 36. Lợi nhuận 9%, được 319 triệu tiền mặt. Hoàn trả dư nợ margin 151 triệu, tiền lãi vay margin 2 triệu. Tổng mức tiền mặt còn lại 166 triệu.
Ngày 19/04: Buy 166 triệu VND giá 19.
Như vậy tới hiện tại, chúng ta có:
- 165 triệu VND giá 23
- 293 triệu VND giá 22.6
- 166 triệu VND giá 19
Tại đây lưu lại lịch sử các giao dịch trong năm hiện tại.
Một giao dịch kết thúc khi nào?
Một giao dịch sẽ tính là kết thúc khi tài khoản trở lại trạng thái 100% tiền.
Năm giao dịch kết thúc khi nào?
Năm giao dịch kết thúc khi giao dịch cuối cùng của năm trước đó được đóng. Không dựa trên năm dương lịch.
Tại đây chứa các dữ liệu về các giao dịch đã cũ, của các năm trước đó.