#4 – Tài liệu trade (Hoài Phong)
Ở phần trước, chúng ta đã biết cơ bản về quản lý vốn. Trong bài này, H.P sẽ tiếp tục mở rộng thêm cho bạn về kế hoạch lợi nhuận. Phải nói lại là chúng ta đều muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể, nhưng lợi nhuận có thể đạt nó là con số có giới hạn, khi mong muốn nhiều hơn nó thì đa số sẽ gặp thất bại, kết quả là sự thua lỗ. Nhìn vào 1 kèo giao dịch, chúng ta có các dữ liệu sau:
Ví dụ:
(1) Buy BTC 35.000, SL 32.000, TP 45.000 (SL: 3K, TP 10K)
(2) Buy BTC 35.000, SL 33.500, TP 45.000. (SL: 1.5K, TP 10K)
(3) Buy BTC 35.000, SL 33.000, TP 38.000 (SL 2K, TP 3K)
Giả sử với cùng 1 đồ thị, nếu 3 người thực hiện giao dịch 1, 2, 3 ta sẽ có người thứ nhất khó chạm SL nhất, người thứ 3 dễ chạm TP nhất. Khi biên độ tăng lên, xác xuất xảy ra sẽ giảm xuống (Cho cả SL và TP). Như vậy 1 kèo có tỉ lệ R:R tốt sẽ gặp phải một vấn đề là thường xuyên chạm SL (như kèo 2 ở trên). 1 kèo dễ đạt TP, khó đạt SL (tức win rate cao) thì bao giờ cũng có tỉ lệ R:R thấp.
Bạn muốn SL an toàn 1 chút tránh những nến quét hay giật, khi SL lại lỗ khá sâu, nếu bạn SL gần lại một chút thì lại thường xuyên SL đầy cay cú khi giá nhanh chóng lên tới TP sau đó. Có thể dùng chỉ số win rate (kèo ăn / tổng số kèo) để đánh giá chung những kèo này.
Nhìn ảnh trên bạn sẽ dễ hình dung nhất. Nếu SL (A) tăng lên, khó chạm SL hơn thì tỉ lệ khi thua kèo sẽ khá sâu. Nếu TP (B) tăng lên thì lại khó đạt. Dời TP xuống gần thì mức ăn lập tức nhỏ lại.
Một tháng cũng chỉ có 30 ngày. Không phải ngày nào trong đó đều có thể giao dịch. Đối với kèo R:R tốt, win rate hiếm khi lớn hơn 50%. Và bạn cũng rất khó tìm ra 20 30 kèo có R:R tốt mỗi tháng. Cộng thêm nguyên tắc quản lý vốn bằng Vol giao dịch để tránh các rủi ro bất khả kháng, nó khiến lợi nhuận khả thi bị thu hẹp đáng kể. Dễ hiểu thôi, số kèo giới hạn, số lệnh thua/thắng khá ổn định, volume cũng ổn định thì lợi nhuận mỗi tháng là 1 con số có thể ước tính.
Trường hợp bạn dùng các kèo dễ xảy ra hơn (như kèo 3), thường xuyên có và dễ chạm TP bạn vẫn gặp phải một vấn đề lợi nhuận của 1 kèo không đủ lớn. Một lần SL có thể lấy 2/3 công sức một lần TP.
Nhắc lại những phần này để bạn hiểu điều gì?
Có 2 phương pháp được áp dụng phổ biến để tăng hiệu suất lợi nhuận:
- Phương pháp tăng Volume trên mỗi lệnh.
- Phương pháp giảm tối đa số lệnh giao dịch.
Thực chất, cả 2 phương pháp đều phải tăng volume, nhưng phương pháp 1 lấy sự ổn định làm đột phá, phương pháp 2 lấy sự chính xác làm thế mạnh.
Giả sử với kế hoạch 3%/tháng, mỗi lệnh SL không quá 0.5%. Để đạt được tốc độ cao hơn, người ta có thể tăng vol với mỗi lệnh SL tối đa 3 – 5% TK. Bằng cách sử dụng PTKT, số kèo đi vào mức độ ổn định, sau 1 tháng cân bằng số kèo thua/thắng có thể đạt mức 15 – 20% tài khoản.
Đối với phương pháp 2, họ sẽ đánh thật ít lệnh. Dành phần lớn thời gian để chờ đợi, có thể là 1 2 tháng thậm chí lâu hơn, để có một cơ hội có xác xuất cao thì dùng Volume lớn, sau đó nghỉ và chờ lần tiếp theo. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đã đi vol lớn phải cố gắng đi thật ít. Đi nhiều mà vẫn chính xác thì mấy mà có 1 tỷ đô.
Xin nhắc lại cả 2 phương pháp này đều có xác xuất thua to vì lợi nhuận nó trên định mức cân bằng. Nhưng xác xuất này không quá cao, do vậy những người tuân thủ chiến lược này vẫn có thể sống tốt tới 2 – 3 năm phát triển tùy thị trường. Chúng ta nên/cần áp dụng nó khi nguồn vốn còn nhỏ, chấp nhận rủi ro để tăng nguồn vốn gốc lên một định mức phù hợp với bản thân.
Có người nói tôi dễ dàng kiếm 20% tháng, thậm chí là 500, 600%. Để tôi nói với bạn như sau, 1 năm có 12 tháng. Trong năm bạn chỉ cần đánh thắng 9 tháng, 3 tháng thua (cũng thua 20%) thì 1 năm bạn vẫn còn thắng 6 tháng. Sau 8 năm bạn sẽ thắng 48 tháng tất cả.
- 20% 50 lần liên tiếp là tăng 9100 lần. $1000 sẽ thành 9 triệu đô.
- 60 lần thì 1000$ sẽ thành 56 triệu đô
- 80 lần thì 1000$ sẽ thành 2 tỷ đô.
Bạn dễ dàng thấy trader khoe lệnh, khoe phân tích, khoe kèo thắng. Ai cũng thấy rate 20%/tháng thật dễ dàng, tại sao không tiến tới và trở thành người giàu nhất nhì VN? Bạn không cần thắng tất cả các tháng, chỉ cần số tháng thắng – tháng thua của bạn là 50, 60, 80 v.v thì kết quả của bạn vẫn như trên.
Lí do khiến chỉ vài triệu phú từ trade, còn toàn mất cả nhà cửa là gì? Bởi họ có thể thắng 50%, 300% nhưng cũng có thể thua 60%, 80% hay cháy tài khoản ngay trong tháng đó. Bản chất đó là cờ bạc, không phải giao dịch tài chính.
Người có thể thắng thì ăn to, thua thì mất nhỏ có thể tính ở đơn vị vài phần triệu. Đa số là thắng ăn to, thua mất to. Cá biệt hơn còn có: Thắng ăn nhỏ, thua mất to. Những học thuật về giao dịch mà ko tập trung vào học quản lý cũng như học cách đánh lô đề, Poker, tài xỉu, baccarat mà thôi.
Về lựa chọn cho bạn: Giống như #2 H.P đã viết, chúng ta sẽ điều chỉnh lợi nhuận dựa theo số vốn của bản thân. 2 phương pháp đã được nêu phía trên. Nhớ rằng, chúng ta chỉ gia tăng rủi ro tới mức độ chấp nhận được để đi nhanh hơn một chút. Không tăng tới mức mà thất bại là chuyện chắc chắn.
Tại sao H.P viết lại bài này, nó liên quan tới vấn đề khi chúng ta thực sự bắt tay vào giao dịch: Bạn phải chọn 1 trong 2 con đường để đi cho mình
- Giao dịch đều đặn, ổn định (Xác định dùng lệnh thắng bù lệnh thua)
- Giao dịch ít, chờ đợi để xác xuất thua là siêu nhỏ và vào volume đủ lớn.
2 phương pháp này sẽ giao dịch hoàn toàn khác nhau, kể về sử dụng PTKT, vốn, quản lý. Trong những bài sau, bạn sẽ được chú thích rõ hơn về kiến thức dùng cho phương pháp nào.
