10 cách chọn cổ phiếu tốt được các NĐT thành công sử dụng

Đầu tư chứng khoán sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân bởi thị trường chứng khoán luôn có những biến động bất ngờ. Việc đầu tiên khi đầu tư chứng khoán nhưng cũng là việc khó nhất mà không phải ai cũng có thể làm được đó là chọn được cổ phiếu tốt. Hôm nay, gsphong.com sẽ tổng hợp 10 cách chọn cổ phiếu tốt từ những nhà đầu tư thành công để mọi người có thể tham khảo.

Cách chọn cổ phiếu tốt để đầu tư

Cổ phiếu tốt là gì?

Những tiêu chí chọn cổ phiếu tốt sau đây nên được kết hợp với nhau để lựa chọn thay vì chỉ dựa vào một chỉ số nào đó. Các bạn có thể liệt kê một danh sách các cổ phiếu bạn quan tâm sau đó chấm điểm cho từng cổ phiếu theo các tiêu chí rồi lựa chọn cổ phiếu có điểm cao.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo tiêu chí tăng trưởng EPS

Chỉ số EPS là lợi nhuận sau thuế của một của phiếu và EPS càng cao càng tốt. Việc chọn cổ phiếu theo EPS sẽ xem xét về sự tăng trưởng của chỉ số EPS trong vòng 3 – 5 năm gần đây. Nếu EPS tăng dần thì nhà đầu tư có thể + 1đ cho cổ phiếu đó.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo chỉ số P/E

Chỉ số P/E cũng là một chỉ số chứng khoán quan trọng được nhiều nhà đầu tư thành công cân nhắc khi lựa chọn đầu tư vào một mã cổ phiếu nào đó. P/E có thể được coi là số năm để thu hồi vốn, trong trường hợp lợi nhuận không đổi. Chỉ số P/E thông thường dưới 9 là tốt, tuy nhiên không phải cứ P/E thấp là cổ phiếu đó tiềm năng bởi vì còn phải xem xét P/E trung bình ngành và P/E qua các giai đoạn của một cổ phiếu nữa.

P/E Ko đc xem xét riêng lẻ, mà bắt buộc phải căn cứ vào lĩnh vực, ngành nghề, và phải được xem xét kết hợp cùng nhiều chỉ số tài chính hay thông tin khác mới có thể đánh giá chính xác.

Ví dụ: hầu như các cổ phiếu của một ngành nào đó đều có P/E cao. Có nghĩa cả ngành được kỳ vọng là tăng trưởng cao, P/E toàn ngành cao nhưng lại chỉ có một vài doanh nghiệp P/E thấp (theo lý thuyết thấp là tốt) thì cổ phiếu đó chưa chắc tốt. P/E thấp có thể là bởi giá thấp, cổ phiếu đó không được nhiều kỳ vọng, không có tiềm năng, ít người mua…nên ko tăng giá.

Trường hợp khác, nếu P/E cao mà kinh doanh ko có tiềm năng, ngành nghề hết chu kỳ cho thấy giá cổ phiếu này đang đắt và không nên mua nữa.

Hoặc giả như P/E thấp, doanh nghiệp làm ăn lợi nhuận tốt mà giá cổ phiếu lại đang rẻ cộng với nhiều dự án tiềm năng trong tương lai, được hưởng chính sách từ chính phủ thì có thể cân nhắc lựa chọn khi những tiêu chí khác cũng phù hợp.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo chỉ số P/B

Chỉ số P/B là tiêu chí tiếp theo để lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư. Chỉ số P/B cho biết giá cổ phiếu trên thị trường đang cao gấp bao nhiêu lần so với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Chỉ số P/B = 1 cho thấy giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp bằng với giá trị sổ sách, P/B < 1 là cổ phiếu đang thấp hơn giá trị sổ sách còn P/B > 1 thì cho thấy giá cổ phiếu đang cao hơn giá trị sổ sách.

Chỉ số P/B với P/E khá giống nhau, các bạn cần phải so sánh với chỉ số trung bình ngành, P/B thấp không hẳn tốt mà cao cũng không hẳn sẽ rủi ro. Nếu tìm được doanh nghiệp có P/B và P/E thấp nhưng tiềm năng phát triển tốt thì được xem là vàng trong cát (mẹo tìm cổ phiếu của Warren Buffet).

Cách chọn cổ phiếu tốt theo giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sự lựa chọn đầu tư của các nhà đầu tư chứng khoán. Một lệnh mua cổ phiếu hiện nay cần ít nhất 100 cổ phiếu mới khớp lệnh mà cổ phiếu giá cao thì không phải nhà đầu tư nào cũng có đủ điều kiện để đầu tư. Vậy nên việc lựa chọn cổ phiếu tốt với giá rẻ cũng được rất nhiều người quan tâm.

Khi nhìn vào giá cổ phiếu, các bạn nên xem giá thấp nhất trong 1 năm, giá cao nhất trong 1 năm, giá cao nhất trong lịch sử, giá thấp nhất trong lịch sử để lựa chọn.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo các quỹ đầu tư

Các quỹ đầu tư tại Việt Nam đều công khai danh mục đầu tư của họ theo tuần hoặc tháng tùy vào quy định của các quỹ khác nhau. Các cổ phiếu mà được các quỹ đầu tư lựa chọn thì đều được xem là những cổ phiếu cơ bản thuộc các doanh nghiệp tốt. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một điều là nếu đầu tư theo các quỹ thì nên đầu tư dài hạn mới nhìn thấy được thành quả.

Mặt khác các quỹ thường họ sẽ mua cổ phiếu trước, công bố thông tin sau nên là thời điểm bạn vào tiền để mua cổ phiếu đó chưa chắc đã được giá tốt như các quỹ họ mua. Vậy nên còn phải xem xét tín hiệu từ thị trường cũng như nhiều yếu tố khác.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo phương pháp Canslim

Phương pháp Canslim cũng là một trong những cách chọn cổ phiếu tốt được tạo ra bởi  William J. O’Neil – một trong những nhà đầu tư vĩ đại của thế giới.

Phương pháp Canslim xét về những yếu tố như:

• C – Current Quarterly Earnings (Thu thập hàng quý)
• A – Annual Earnings (Thu nhập hàng năm)
• N – New (sản phẩm mới, quản lý mới)
• S – Supply and Demand (Cung và cầu)
• L – Leader or Laggard (Dẫn đầu hay đội sổ)
• I – Institutional Sponsorship (nhà đầu tư tổ chức)
• M – Market Direction (Xu hướng thị trường)

Cách chọn cổ phiếu tốt theo phương pháp 4M

Phương pháp 4M là cách chọn cổ phiếu tốt của Phil Town (cũng là một trong những nhà đầu tư thành công trên thế giới).

Phương pháp 4M được hiểu là:

• Meaning: đầu tư vào những doanh nghiệp mà bạn hiểu về lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp đó.
• Moat: Đầu tư vào những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn
• Management: Đầu tư vào những doanh nghiệp có ban lãnh đạo tốt
• Margin of safety: Nên đầu tư vào những doanh nghiệp có biên an toàn

Cách chọn cổ phiếu tốt theo cổ tức

Mua cổ phiếu theo cổ tức cũng là một hình thức đầu tư chứng khoán mà nhiều người áp dụng. Với cách này thì nhà đầu tư cần phải đầu tư lâu dài, lựa chọn những doanh nghiệp hoạt động nhiều năm có lãi, có cổ tức chia đều đặn hàng năm.

Khi giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó tăng lên thì ngoài việc được hưởng lợi từ việc giá cổ phiếu tăng giá mà nhà đầu tư còn được hưởng lợi từ cổ tức nữa.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo ngành

Cách chọn cổ phiếu tốt theo ngành sẽ là việc bạn theo dõi xem ngành nào sẽ được hưởng lợi trong thời gian sắp tới. Có thể là bởi những tin tức từ thế giới hay những chính sách từ chính phủ, ví dụ như giá thép thế giới tăng cao bạn có thể cân nhắc tới cổ phiếu thép hoặc chính phủ giải ngân vốn đầu tư công thì bạn có thể quan tâm tới cổ phiếu ngành đầu tư công chẳng hạn.

Trong một ngành được hưởng lợi thì bạn sẽ cần lọc những cổ phiếu tiềm năng của ngành đó và lựa chọn ra mã cổ phiếu tốt dựa vào các chỉ số chẳng hạn.

Cách chọn cổ phiếu tốt theo khối lượng giao dịch

Không chỉ dựa vào các chỉ số, các thông tin ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán mà các bạn có thể dựa theo khối lượng giao dịch để lựa chọn cổ phiếu.

Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn thì khớp lệnh nhanh hơn, khi bạn cần tiền mặt thì bán ra cũng sẽ dễ hơn. Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn cũng cho thấy đây là mã cổ phiếu đang rất được quan tâm. Và việc của nhà đầu tư là tìm ra trong những mã cổ phiếu tiềm năng trong số những mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao.

Ngoài ra, cũng có những mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình (Khoảng vài trăm nghìn cổ phiếu/ngày) cũng là những mã cổ phiếu mà bạn cũng nên lưu tâm. Các nhà đầu tư nổi tiếng thế giới cũng nói rằng cổ phiếu có giao dịch trung bình được ví như vàng bị lẫn trong cát. Nếu tinh ý thì lợi nhuận đem lại thậm chí còn cao hơn nhiều lần so với các mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn luôn đó.

Còn những cổ phiếu mà khối lượng giao dịch thấp (vài nghìn đến chục nghìn cổ phiếu/ngày) thì nên hạn chế mua bởi ít người quan tâm và thanh khoản không cao. Nghĩa là bạn muốn bán chưa chắc đã có người mua và khó để khớp lệnh với giá mà bạn muốn bán.

Trên đây là những cách chọn cổ phiếu tốt để bạn có thể tham khảo, hy vọng những cách này sẽ giúp ích cho mọi người trong việc đầu tư. Nếu như bạn có thắc mắc gì, hãy để lại comment phía đưới dể được giải đáp trong vòng 24h. Chúc bạn có lựa chọn đầu tư đúng đắn và thành công.