Đầu tiên bạn trade thua tất nhiên do chính bạn, nhưng cũng phải kể đến những quy luật được thiết kế sẵn để bạn dễ thua hơn. Và dù thế nào bạn cũng nên tham khảo những quy tắc này nhé.
Nội dung
Quy tắc chảo nước nóng
Hàng ngày các trader long (mua) & short (bán) 24/7. Họ đối nghịch nhau, chiến đấu với nhau người thua kẻ thắng. Trong ngắn hạn, lúc thì người này thắng, lúc thì người kia thắng. Nhưng kết quả chung cuộc, 90% họ sẽ thua. 10% kia cũng không ăn phần của 90% của lại, họ chỉ ăn 1 – 2%, còn lại sàn đã ăn hết thông qua phí giao dịch.
Mỗi lần giao dịch chúng ta sẽ mất 1 khoản phí khá nhỏ (thu trực tiếp hay thông qua spread). Sau mỗi lệnh thắng bạn sẽ thấy khoản phí này rất nhỏ, chẳng đáng gì cả. Ví dụ với Forex, Hãy tưởng tượng, với 1200$ vốn, khi bạn vào lệnh bằng đúng số vốn của mình, bạn sẽ chỉ mất khoảng 0.08$, tức 0.0066%, nhỏ thật sự. Nếu 1 giao dịch thực hiện thành công (1 người mua thì phải có số người khác bán đúng bằng đó), mỗi giao dịch sẽ mất khoảng 0.08$ * 2, trên tổng số $2400.
Ở bất cứ thời điểm nào, giá nào đi nữa một người mua vào sẽ khớp lệnh với một người bán ra, một người long dương đồng nghĩa với một số người short âm đúng bằng đó. Nhưng cứ mỗi 1 giao dịch xảy ra, khoản fee kia sẽ lại trừ bớt trong tổng $2400 kia một chút.
Sẽ chẳng đáng bao nhiêu %, 0.0066% * 2 cũng chỉ là 0.0132% cho mỗi giao dịch. Bạn phải giao dịch lên tới 100 lần liên tục với số vốn 1200$ thì mới lỗ 1.32%. Vậy khoản phí này đâu có đáng ngại?
Nhưng sàn giao dịch đã tạo thêm cho bạn công cụ làm giàu, đó là đòn bẩy. Ở đó chỉ với $1200, bạn có thể giao dịch x100, x200, x500 (thậm chí x1000, x2000). Giả sử bạn giao dịch thành công với tỉ lệ x200, Tổng fee lúc này sẽ là 0.08*200*2 = 32$ sẽ được rút ra sau một giao dịch. Cứ sau mỗi giao dịch, có người sẽ thắng, có người sẽ thua, nhưng chỉ biết mỗi lần thực hiện thành công tổng số tiền mà gốc là $2400 sẽ lại bớt đi 32$.
Lần đầu tiên, người thắng và thua chia nhau số tiền 2400 – 32 = 2368, lần thứ 2 họ chia sau số tiền khoảng 2336, lần thứ 3 họ đã chỉ còn 2302 để chia nhau. Chúng ta cứ tranh giành nhau miếng bánh ngày càng bé dần. Bạn hãy tưởng tượng đó là một chảo nước nóng, cứ mỗi lần chảo sánh một chút phần đó ngay lập tức bay hơi. Và chảo thì cứ quay đều suốt 24/7, các trader cứ thay nhau đổ nước vào thôi.
Đòn bẩy không xấu, nó là con dao hai lưỡi để giúp người giàu nhanh nhất, nghèo nhanh nhất và sàn cũng nhanh chóng thu hết phần fee giao dịch được cắt từ thịt các trader.
Quy tắc “thắng bé” & “thua to”
Thắng bé, thua thì to là tính tất yêu của trade. Dù có 1 vài trader thắng to thua bé nó cũng không thay đổi tính tất yếu này. Mặc dù ở 1 thời điểm giao dịch, cứ một người bán lại có một người mua, sẽ có một người thắng và một người thua, chỉ tiếc là nó không tương đồng về tỉ lệ.
Hãy thử với ví dụ minh họa về BTC
Giả sử 1 người Short BTC giá 12K, một người long BTC giá 12k. Hiện tại BTC giá 18K.
Tình huống người Short gồng lệnh, âm đủ toàn bộ phần giá cho sai lầm của mình.
Người long làm thế nào để giữ lên tận đỉnh (Biết đâu là đỉnh), họ chắc chắn sẽ TP ở đủ mốc 14K, 15K, 15k8, 16K, 17k2 v.v
Như vậy sai thua đủ, thắng chỉ ăn một phần trong đoạn trend là mừng lắm rồi. Có thể bạn cho là người sai hướng sẽ đặt SL, đúng vậy, nhưng mức SL thường luôn nhiều hơn mức lời của người đúng hướng. Và nó là hoàn hảo để dùng quy tắc chảo nước nóng, lặp đủ số lần sẽ cấu được hết tài khoản trader.
Ví dụ khởi điểm từ BTC 12K, Long 12K bán 13k, Long 12K5 bán 14k, long 16K bán 18K. Cùng lúc đó là những người short BTC 12K, SL 13k2, Short BTC 12k9 SL 13k7, Short BTC 15k1 gồng tới 18K8. Khi giá đã chạy được một mức độ tương đối nhiều 1 trend, những người đánh xuôi trend sẽ TP nhỏ lại, những người đánh sai thì gồng thua đủ.
Quy tắc về xác xuất
Trước tiên hãy liệt kê lý do 1 số lý khiến bạn thua:
- Một ngày mất kỷ luật, không dứt khoát trong việc SL, DCA vô tội vạ hay vào lệnh cực ẩu
- Thị trường chạy cực kỳ kinh điển
- Vào nhầm lệnh do uống rượu say
- Tâm trạng bất ổn vì các lí do cuộc sống khác
- …
Càng trade lâu, bạn sẽ nhiều kinh nghiệm hơn là rõ ràng. Nhưng càng lâu ngày, xác xuất bạn gặp các lý do khiến bạn thua sẽ càng cao. Khá dễ để kỷ luật 3 ngày, 1 tuần, hay 2 tuần, nhưng rất khó để duy trì nó nhiều tháng. Và đó là lí do khi đã có kinh nghiệm, bạn dễ dàng thắng được nhiều nhiều lệnh, nhưng tới 1 mốc sẽ lại bị reset, có thể là không thua nhưng sẽ mất rất nhiều thành quả trước đó. Việc chiến thắng có vẻ khá dễ dàng nếu bạn có chút kiến thức, nhưng việc bảo vệ thành quả là vô cùng khó với bất cứ trader nào.
Nhanh cũng chết, chậm cũng dở
Ta có công thức: Lợi nhuận = Biên độ * chênh lệch giá. Hãy bắt đầu với 1 con số thực tế, $2000.
Nếu bạn đánh bằng quy tắc an toàn, một ngày khoảng 0.5%, sau 1 tháng kỷ luật, đúng quy tắc liên tục và lũy kế, bạn chỉ đạt $2300. Bạn nhanh chóng chán nản và sẽ tăng tốc độ của mình. Bạn gặp rủi ra cả về mặt xác xuất như phía trên lẫn việc bạn không thể kiên nhẫn được dài như vậy đâu. Chắc chắn bạn sẽ nóng nảy lên mà đòi ăn to, ăn nhanh mà thôi.
Nếu bạn đánh nhanh (ăn to trên mỗi lệnh), Theo quy tắc trên bạn phải tăng hoặc biên độ hoặc khối lượng. Cả 2 đều dẫn bạn tới quyết định sai lầm về tâm lý. Bạn muốn ăn dc một kèo có biên độ, sẽ cần rất nhiều thử thách, còn việc sai lầm về khối lượng (vol) là con đường thua nhanh nhất. Bạn có thể kiểm chứng tâm lý ảnh hưởng tới kết quả trade như thế nào bằng cách trade 1 TK demo và 1 TK thật, so sánh 2 TK thật ở 2 số tiền khác nhau. Vẫn là bạn với những kiến thức đấy, nhưng quyết định và kết quả hoàn toàn khác nhau.
Kết: Không phải trade không thể thắng, nhưng chúng ta ở cửa dưới với các nhà cái (Sàn giao dịch) trong cuộc chơi không bao giờ công bằng đó. Không ai lừa đảo chúng ta, nhưng chúng ta sẽ thua chính mình. “Lãi kép” lũy kế có thể khiến bạn kiếm được nhiều tỷ đô trong 1 năm chỉ từ $1000 hay thậm chí từ $100. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, bởi vẫn chưa cá nhân hay Bot nào vượt qua được bài toán xác xuất của thời gian. Bạn cứ dùng Excel để làm 1 phép tính xem từ $10.000 mất bao nhiêu kèo 5% để có 1 tỷ đô. Và những công ty công nghệ hàng đầu có thừa kỹ sư trình độ cao nhất, thuật toán phức tạp nhất, số vốn thoải mái nhất vẫn chỉ đi đầu tư dài hạn, chứ chưa bao giờ dám trade để làm giàu.
Bạn cũng vậy, để trade thắng chỉ có thể tránh tất cả các quy tắc trên bằng 1 nguyên tắc duy nhất: Giảm mục tiêu của mình xuống, mà cụ thể là:
- Vào ít lệnh, ko cần biết bạn dùng phương pháp gì để trade, bắt buộc số lệnh được mở của bạn phải thật ít.
- Vol 1 lệnh phải thật nhỏ, dù rằng target mỗi tháng là thấp.
Chúc bạn tồn tại được trong thị trường. Xin tặng bạn một câu để ghi nhớ: Thắng rất dễ, không thua mới khó. Đừng học cách thắng, phải học cách không thua. Kiếm tiền từ trade rất dễ, bảo vệ được tiền thì không mấy người làm được.
