Bạn đã bao giờ giao dịch trên thị trường, bạn thấy giá của một cổ phiếu/coin/tài sản đột ngột giảm mạnh. Bạn nghĩ đây là một mức giá “chiết khấu” rất tốt để mua vào. Bên cạnh đó, bạn còn được nghe nhiều lời bơm thổi rằng tài sản này rất tiềm năng… Bạn nhanh chóng mua vào vì nghĩ đây là cơ hội tốt.
Nhưng sau đó, thị trường đi ngược lại những gì bạn nghĩ, và nó còn giảm giá mạnh hơn. Và những lúc như vậy, người ta gọi là “bắt dao rơi”, hay “Falling Knife”. Vậy làm sao để phát hiện và tránh nó? Và làm thế nào để tránh bắt nhầm dao. Bài viết dưới đây của mình sẽ giúp bạn.
Nội dung
Bắt dao rơi là gì?
Con dao rơi trong tiếng Anh là Falling knife. là một thuật ngữ nói lóng, ám chỉ sự giảm nhanh chóng của mệnh giá hoặc giá trị của chứng khoán. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các cụm từ như “đừng cố bắt con dao rơi”, có thể được hiểu là “hãy chờ đến lúc giá chạm đáy trước khi mua nó”.
Tóm lại. một con dao rơi chỉ đơn giản là khi một thị trường trải qua một sự sụt giảm mạnh.
Vậy tại sao lại gọi là dao rơi? Đơn giản, nó có thể cắt số dư tài khoản của bạn dễ dàng như một con dao thực sự.
Ví dụ, nếu bạn phát hiện ra sự sụt giảm của thị trường như hình dưới đây:
Hình ảnh trên không phải là “dao rơi”. Đây chỉ là những đợt giảm giá nhỏ và bạn hoàn toàn có thể xử lý được.
Một con dao rơi nguy hiểm hơn như vậy nhiều. Nhiều khi, nó có thể thổi bay lượng lớn tài sản của bạn chỉ trong một thời gian ngắn.
Ví dụ: Vào tháng 4 năm 2022 vừa qua, cổ phiểu Netflix đã công bố báo cáo thu nhập. Báo cáo cho thấy Netflix có ít người đăng ký hơn và dự kiến sẽ còn giảm hơn nữa. Bạn có thể đoán những gì đã xảy ra tiếp theo?
Tức là, nếu bạn mua sau những đợt/những cây nến giảm mạnh như vậy, thì người ta sẽ gọi bạn là “bắt dao rơi”. Lúc này:
- Nếu may mắn, bạn đã mua “đúng đáy”, giá sau đó đã quay đầu và tăng dần trở lại.
- Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, bởi nhiều trường hợp cố gắng “bắt dao rơi”, và sau đó lại chứng kiến giá giảm mạnh hơn. Sẽ ra sao nếu bạn mua cổ phiếu Netflix ở đợt dao rơi trước đó?
Vậy phải làm gì khi lỡ “bắt dao rơi”? Cắt lỗ? Gồng lỗ? Cầu nguyện? Mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần bên dưới.
Nhưng trước đó, mong bạn hãy nhớ rằng: Các kịch bản của Falling Knife (Dao rơi) đều không giống nhau, vì vậy tùy thuộc vào kịch bản Dao Rơi xảy ra là gì nữa. Nó có thể liên quan đến một tin tức cực kỳ tiêu cực, và bạn cần phải thoát ra càng nhanh càng tốt. Hoặc đôi khi, nó có thể xảy ra mà chẳng cần một tin tức nào (đó là sự thật).
Xác định Falling Knife (Dao rơi) như thế nào?
Bạn sẽ thắc mắc rằng liệu có cách nào để biết chính xác đó là một con dơi rơi hay không? Có một tỷ lệ nào không? Có chỉ báo nào giúp bạn xác định?
Giao dịch với dao rơi rất rủi ro, vì: Không có một số liệu hoặc chỉ số để xác định Dao rơi.
Ví dụ, con dao dưới đây đã giảm 20% từ đỉnh trước khi phục hồi:
– Nhưng biểu đồ của một cổ phiếu khác, cũng xuất hiện con dao rơi và đã giảm tới 90%:
– Hoặc Bitcoin, cũng đã có đợt giảm tới 45% trước khi phục hồi:
Mình chắc chắn rằng hiện tại những người đầu tư tiền điện tử đã khá quen với điều này, việc giảm từ -50% đến -99% là điều khá bình thường.
Vậy, xác định con dao rơi như thế nào? Cách tốt nhất là nhìn vào nến. Sẽ có 3 loại nến phổ biến, đó là:
- Chân nến nhỏ và thân nến lớn.
- Chân nến nhỏ và thân nến nhỏ.
- Chân nến lớn và thân nến nhỏ.
Và, dấu hiệu “dao rơi” lớn nhất, đó là khi xuất hiện những cây nến có chân nhỏ và thân lớn.
Đây chính xác là những gì định nghĩa về Dao Rơi. Nhưng vẫn chưa đủ. Điều tiếp theo bạn cần chú ý, đó là: thân nến lớn hơn nhiều so với những nến khác.
Ví dụ, bạn nhìn hình dưới đây, bạn có thể thấy những cây nến giảm giá mạnh, nhưng nó trông giống như những cây nến bình thường – và có thể “sống hòa bình” với các cây nến khác:
Còn khi “con dao rơi” xảy ra, nó phải trông như thế này: một cây nến body dài và lớn nhiều so với các nến thông thường:
Nhìn chung, nó giống như nến cuối cùng vừa tàn sát mọi nến trước đó. Cây nến này rất dễ nhận biết, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó bằng mắt thường.
Tóm lại, là DAO RƠI khi xảy ra 2 điều này:
- Khi thị trường tạo ra nhiều nến giảm giá với thân lớn.
- Cây nến đó lớn hơn so với nhiều nến trước đó.
Cách giao dịch khi gặp CON DAO RƠI
Mục tiêu khi giao dịch khi xuất hiện CON DAO RƠI, tránh bắt dao đó là: Biết được “con dao” dài tới đâu.
Bước 1: Xác định CON DAO RƠI “có vẻ” đã kết thúc
Giả sử, bạn thấy xuất hiện một con dao rơi theo cách mà mình vừa nói ở trên. Vậy khi nhìn thấy nó, bạn có mua nó hay không?
Sau đó, thị trường đưa ra một tin tức nào đó, bạn có mua không?
– Sau đó, báo chí, bạn bè nói rằng giá đã “phá đáy” nhiều lắm rồi, mua vào chắc chắn chiến thắng. Vậy có nên MUA luôn không?
KHÔNG. Cách tốt nhất là bạn vẫn nên chờ xác nhận. Ví dụ như việc xuất hiện một cây nến xanh sau chuỗi ngày giảm.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nhiều trường hợp sau khi xuất hiện nến tăng giá, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Vì vậy, bạn sẽ phải đến bước tiếp theo.
Bước 2: Tìm mô hình bullflag ở khung thời gian thấp hơn
Đúng vậy, khi bạn nhìn thấy cây nến xanh đầu tiên sau một đợt giảm mạnh, bạn sẽ chuyển xuống khung thời gian thấp hơn. Ví dụ bạn đang xem giá BTC ở khung 4H, bạn có thể chuyển sang khung 1H.
Lúc này, việc bạn cần làm là tìm một mô hình tăng giá ở khung thời gian thấp. Thường là một mô hình bullflag. Nó sẽ có dạng thế này:
Còn nếu ở trên đồ thị giá, thì trông nó sẽ có dạng như thế này:
Nếu như thấy xuất hiện mô hình cờ tăng? Bạn có vào lệnh MUA luôn không? CHƯA nhé. Hãy chờ đợi tín hiệu xác nhận.
Bước 3: Chờ tín hiệu giá breakout khỏi mô hình
Tiếp theo, hãy chờ nến đóng cửa, và khi nó có thể breakout khỏi mô hình bullflag, bạn có thể tham gia MUA vào.
Thật đơn giản đúng không? Lúc này, bạn có thể MUA ở nến tiếp theo, và đặt Stop Loss ở vùng vùng hỗ trợ của phần lá cờ (nối các đáy lại với nhau). Như hình minh họa bên dưới:
Bước 4: Tìm điểm chốt lời với tỷ lệ Risk:Rewark tốt nhất
Cách thông thường, bạn sẽ đặt mức Take Profit ở thời điểm trước khi con dao rơi xảy ra. Tại “tay cầm” của con dao.
Hãy lưu ý, khi bạn tìm điểm MUA ở khung thời gian THẤP, thì hãy tìm điểm chốt lời ở khung thời gian CAO. Và nếu thiết lập theo nguyên tắc này, bạn sẽ có một tỷ lệ Risk:Reward rất tuyệt vời.
Nhưng có một trường hợp đặt ra ở đây là: Chúng ta sẽ làm gì khi giá chạy đến gần điểm TP, nhưng lại quay đầu giảm? Thực ra, trường hợp này không hề hiếm, chính vì vậy việc cài đặt Take Profit bạn cần linh động, có thể chốt lời khi bản thân bạn cảm thấy đủ. Hoặc hiệu quả hơn, hãy sử dụng kỹ thuật: Trailing Stop Loss.
Hướng dẫn về Trailing Stop, mình đã có một bài viết dành riêng cho nó. Nhưng nói tóm gọn qua và hiệu quả nhất khi bạn “BẮT DAO RƠI”, đó chính là sử dụng đường trung bình động (MA) ngắn hạn. Bạn có thể sử dụng 10 MA, 6 MA và 7 MA, không thành vấn đề, và thoát khỏi giao dịch khi giá cắt xuống dưới đường MA.
Trên đây là những hướng dẫn của mình về cách nhận biết và việc “BẮT DAO RƠI” sao cho hiệu quả, “ít tổn thương” nhất. Tóm lại, việc bạn cần nhớ là:
- Con dao rơi xuất hiện khi giá giảm mạnh và nhanh.
- Nhận biết con dao rơi bằng những cây nến giảm có body to, chân ngắn, và lớn hơn so với các cây nến còn lại.
- Đừng cố “BẮT DAO RƠI” – Bởi vì việc làm này rất rủi ro. Nếu mạo hiểm, hãy nhớ phải luôn có Stop Loss đi kèm.
- Nếu muốn chọn giao dịch, thì khi thấy xuất hiện “Con dao rơi” ở khung thời gian cao, hãy chờ một cây nến tăng giá.
- Sau khi thấy xuất hiện nến tăng, hãy chuyển sang khung thời gian thấp và tìm kiếm một mô hình cờ tăng (bullflag) ở khung thời gian thấp.
- Sau khi xuất hiện bullflag, hãy chờ một tín hiệu breakout khỏi mô hình. Bạn có thể tham gia MUA vào và cài đặt Stop Loss, Take Profit như hướng dẫn.
Chúc bạn giao dịch thành công.
DautuX.vn
