Trong thị trường Forex, các trader thường rất dè chừng khi giao dịch xuất hiện False breakouts ( đột phá giả) khiến trader có thể mất trắng chỉ sau một vài phút đặc biệt với những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm thực chiến. Vậy False breakouts là gì và làm cách nào để phát hiện nó khi tham gia giao dịch sẽ được gsphong.com giải đáp trong nội dung bài viết này.
Tổng quan False Breakouts là gì?
Nội dung
Khái niệm False Breakouts là gì?
Breakout ( phá vỡ) nó xảy ra khi giá bị phá vỡ một vùng giá cố định hoặc một vùng giá đi ngang. False Breakouts hay còn được gọi là Fakeouts là một trong những mô hình giao dịch hành động giá quan trọng nhất bởi đó chính là đầu mối quan trọng trong việc xác định hướng đi của thị trường.
Tuy nhiên, việc xác định một breakout thật hay giả không hề dễ đối với các trader nhất là những người mới tham gia thị trường Forex.
False Breakouts là gì? Nó xuất hiện trên biểu đồ khi giá phá vỡ một mức nào đó, nhưng sau đó đột ngột thay đổi hướng.
Khi các breakout đầu tiên xảy ra, nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào thị trường bằng các giao dịch theo hướng của đột phát. Những nhà giao dịch này bị mắc kẹt khi giá đảo chiều dẫn đến một loạt các lệnh dừng lỗ được kích hoạt, kết quả là giá chạm vào ngưỡng Stop Loss.
Các loại False Breakouts thường gặp
False Breakouts vùng đỉnh: Trong lúc thị trường đang cố gắng tăng lên nhưng không thể đóng nến trên vùng giá kháng cự cũ, từ đó hình thành sự bứt phá thất bại (False Break).
False Breakouts vùng đáy: Trường hợp False Break Out vùng đáy, có thể thấy một cây nến có bóng khá dài được rút lên ngay ngưỡng hỗ trợ của giá trước đó. Đây là sự phá vỡ đáy giả nhầm đá bay stop loss của những lệnh buy bắt đáy.
Nguyên nhân khiến Breakouts giả trở thành “bẫy giá” của trader
Trong trường hợp trader bán ở mức kháng cự và mua ở hỗ trợ, xuất hiện phá vỡ giả thì có thể sẽ bị dừng lỗ sớm. Khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự và hỗ trợ thì giá sẽ tiếp tục theo hướng phá vỡ khiến tâm lý các nhà đầu tư lo lắng.
Nhiều trader cắt lệnh khi gặp những trường hợp này. Tuy nhiên, sau đó giá tiếp tục di chuyển khiến những trader này bị dừng lỗ trước khi quay ngược lại hướng đi trước đó.
Các nhà đầu tư lúc này cho rằng thiết lập giao dịch của họ không còn hiệu lực nữa. Đây là một quyết định sai lầm của bạn đó nhé. Trước tiên, hãy xem hành động giá, nhất là những bóng nến xem điều gì sẽ có thể xảy ra tiếp theo đó. Bạn cần nắm được những mô hình thể hiện sự phá vỡ giả để cho bạn nhận biết được hiện tượng này.
Cách phát hiện False Breakouts dựa vào đâu?
False Breakouts là gì? Việc phát hiện Breakout giả là phần rất khó trong giao dịch phá vỡ giả. Nếu không thể xác định chính xác Fakeout thì không thể tiếp tục giao dịch và kiếm lãi.
Nhiều trader đã có kinh nghiệm chia sẻ, họ thường dựa trên ba yếu tố sau đây để phát hiện một breakout giả.
Dựa vào khối lượng giao dịch
Để xác định một fakeout là gì? nhiều trader dựa vào khối lượng giao dịch. breakout thật thường đi cùng với khối lượng giao dịch lớn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, rất có khả năng đột phá thành công.
Chính vì thế nếu khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm đột ngột trong breakout thì trader cần xem xét đây có phải là một False Breakouts hay không. Mặt khác, nếu khối lượng giao dịch tăng hoặc đang ở mức cao, đây có thể là một sự đột phá thật xảy ra trên biểu đồ.
Dựa vào price action để xác nhận breakout giả
Qua việc xem xét hình dáng nến tại khu vực Breakouts cũng là cách giúp bạn xác nhận Breakout giải hay thật. Quan sát xem nến đó tăng dài, giảm dài hay đuôi nó dài.
Đây chính là manh mối quan trọng giúp trader xác nhận xu hướng và quyết định có nên trade breakout hay không.
Những cây nến Pinbar xuất hiện tại khu vực Breakout báo hiệu cho bạn một Breakout giả, đặc biệt trong những khung thời gian nhỏ bởi Pinbar thể hiện một áp lực đối nghịch với hướng hiện tại. Ví dụ như một Pinbar có đuổi trên dài tức là lực bán đang tạo ra áp lực lớn hơn và ngược lại.
Dựa vào chỉ báo RSI (Relative Strength Index)
Khi tìm kiếm một breakout đồng nghĩa với việc bạn đi tìm kiếm một sự kết hợp của phá vỡ giá đó là động lực momentum. RSI chính là một momentum mà bạn cần lúc này vì chúng có thể sẽ giúp bạn đo sức mạnh của xu hướng. Vì thế xu hướng có dấu hiệu mạnh lên thì momentum sẽ được thiết lập.
Thế nên, khi giá đang muốn phá vỡ đường xu hướng thì chỉ báo RSI sẽ hiển thị mức cao hơn, điều này báo hiện momentum đang được tạo ra.
Chiến thuật giao dịch với false breakouts
Mục tiêu trong giao dịch Breakout giả
False Breakouts là gì? Không có một mục tiêu nhất định nào khi giao dịch với đột phá giả. Các mẫu biểu đồ là một ngoại lệ vì gần như nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu ở khoảng cách bằng với kích thước của mô hình.
Nếu đột phá giả xảy ra trong một biểu đồ giá, hãy đo kích thước của mô hình và đặt mục tiêu ở phía đối diện với vị trí đột phá ban đầu.
Điều các trader cần làm lúc này giữ giao dịch của mình nếu khối lượng giao dịch lớn trong quá trình di chuyển giá. Nếu khối lượng giao dịch giảm sút thì sự di chuyển giá có thể sẽ yếu dần và bạn nên đóng ngay giao dịch để đảm bảo lợi nhuận của bạn tại thời điểm đó.
Ngoài ra, cũng đừng quên để mắt tới hành động giá, nó rất hữu ích cho việc tìm kiếm điểm thoát của bạn.
Điểm vào lệnh (Entry point)
Điểm vào lệnh là một điều quan trọng khi giao dịch Breakout giả. Khi bạn thấy giá phá vỡ một mức độ nào đó, với khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm, bạn có thể chờ đến khi giá quay trở lại để kiểm tra.
Nếu giá quay trở lại momentum cao hơn so với giá phá vỡ, thì đây có thể là một đột phá giả. Nếu mức chính bị phá vỡ theo chiều tăng với khối lượng thấp, bạn có hể bán cặp Forex trên mức Pullback giảm.
Trường hợp mức chính bị phá vỡ theo chiều hướng giảm với khối lượng thấp, bạn có thể mua cặp Forex trên Pullback tăng.
Một lưu ý cho bạn các mức chính có thể ở nhiều dạng, nó bao gồm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đường xu hướng, mức Fibonacci, kênh giá, điểm Pivot, mô hình giá, mô hình nến…
Đặt dừng lỗ (Stop loss)
False Breakouts là gì? Quản lý rủi ro rất quan trọng trong giao dịch Breakout giải vì giá có xu hướng biến động mạnh quan khu vực này. Trong một số trường hợp, mô hình đột phá thực sự có thể được ngụy trang thành đột phá giả, kiểm tra các mức chính và sau đó tiếp tục theo hướng của đột phá ban đầu.
Nhà đầu tư nên bảo vệ giao dịch của mình bằng lệnh dừng lỗ, đây được xem là cách tốt nhất để hạn chế rủi ro cho bạn khi giao dịch mô hình fakeout.
Nên đặt lệnh dừng lỗ ở đâu khi giao dịch với False Breakouts? Nơi tốt nhất để đặt Stop los thường là phía đối diện của đột phá ban đầu.
Trong nhiều trường hợp, lệnh dừng lỗ sẽ tương đối gần với điểm của bạn. Điều này cho tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn. Vì giá có khả năng đảo chiều mạnh sau khi đột phá giá giả xảy ra, bạn sẽ có thể định vị dừng lỗ khá chặt chẽ. Rốt cuộc nếu giá phá vỡ mức này thì có thể hành động giá đó đang xác nhận rằng đây thực sự là một đột phá thật.
False Breakouts vẫn luôn là nỗi sợ hãi của các trader, ngay kể cả những người đã có kinh nghiệm trong giao dịch vẫn không muốn xuất hiện tình trạng này. Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về False Breakouts là gì cũng như biết cách phân biệt thật giả và kết hợp các chiến lược tận dụng cơ hội để thu lợi nhuận từ chính hiện tượng này.
