Khi giao dịch Forex, chắc bạn đã biết về việc phải tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và phải học các chỉ báo phổ biến như: MA, Bollinger Bands, RSI…, hoặc các dữ liệu thiên về hướng phân tích cơ bản như: CPI, PPI, ISM… Tuy nhiên, trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn thêm các công cụ FOREX hữu ích nhất hiện nay, cùng cách hướng dẫn sử dụng, để giúp cho quá trình giao dịch của bạn trở nên “hoàn hảo” nhất có thể. Cùng chúng mình tìm hiểu nhé.
Nội dung
Top 5 công cụ FOREX hữu ích nhất
Công cụ 1: Đồng hồ đo sức mạnh tiền tệ
Công cụ hỗ trợ Forex này sẽ giúp bạn đo lường sức mạnh của các cặp tiền tệ khác so với USD.
Giá trị càng cao – cặp tiền tệ càng mạnh. Giá trị càng thấp – cặp tiền tệ càng yếu.
Sử dụng “Đồng hồ đo sức mạnh tiền tệ” ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể lưu link này của DautuX.vn để sử dụng khi cần:
Có rất nhiều cặp tiền tệ khác nhau, công cụ này sẽ giúp bạn chọn ra cặp tiền có biến động lớn nhất hoặc đồng tiền đang có biến động mạnh để nghiên cứu và tìm ra các cơ hội giao dịch.
Công cụ 2: Đồng hồ Forex
Bạn biết rằng thị trường Forex mở cửa trong năm ngày, 24 giờ một ngày?
Nhưng – Bạn có biết rằng Forex có bốn phiên thị trường?
Bạn có biết thời gian các phiên đó mở và đóng chính xác theo múi giờ của quốc gia bạn không?
Nếu bạn đã biết chính xác thì có thể bỏ qua phần này. Còn những bạn nào vẫn chưa nắm rõ thì hãy đọc qua: Giờ giao dịch Forex theo giờ Việt Nam & theo mùa
Nhưng thay vì phải ghi nhớ các khung giờ rất lằng nhằng, thì mình thường sử dụng công cụ đồng hồ Forex của ForexFactory. Các bước như sau:
- Đầu tiên, truy cập website: Forex Factory: https://www.forexfactory.com/
- Chọn nút “Thời gian” ở trên cùng bên phải của trang
- Sau đó, chọn múi giờ bạn (Ở Việt Nam là múi giờ GMT+7).
Sau khi đã cài đặt múi giờ, bạn kéo xuống dưới, sẽ thấy hiển thị phần Season. Nó sẽ cho bạn biết hiện tại bạn đang ở trong phiên giao dịch nào – Quy đổi theo múi giờ của bạn.
Nhưng có thể bạn sẽ thắc mắc rằng, liệu biết được các khung giờ của các phiên giao dịch Forex, nó có giúp ích gì cho bạn không?
Biết lịch trình của các phiên thị trường này là rất quan trọng đối với giao dịch của bạn. Bởi vì nó cho bạn biết khi nào bạn nên hoặc không nên giao dịch. nếu bạn là một trader chuyên giao dịch ngắn hạn. Cụ thể:
- Nếu bạn muốn giao dịch theo biến động, thì phiên London là tốt nhất, bởi phiên này thường có biến động lớn nhất.
- Thời điểm kết hợp giữa phiên London và phiên NewYork là lúc tốt nhất để giao dịch, bởi đây là thời điểm có khối lượng giao dịch luôn lớn nhất.
Công cụ 3: Kênh Donchian
Kênh Donchian là một chỉ báo Forex khá hữu ích mà mình khuyên bạn nên thử. Có thể bạn đã quen với Bollinger Bands, nhưng kênh Donchian cung cấp nhiều thứ hơn thế. Cho dù bạn là day-trader, swing-trader… thì công cụ này vẫn luôn giúp ích cho bạn rất nhiều.
Để sử dụng kênh Donchian, bạn có thể vào mục chỉ báo, và gõ: Donchian. Ví dụ như mình thao tác trên Tradingview:
Nhưng kênh Donchain là gì? Nó cung cấp cho bạn thông tin về mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của giá.
Vì vậy, nếu bạn muốn biết mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất của giá trong 50 ngày qua, bạn có thể mở kênh Donchain 50 kỳ, và nó sẽ hiển thị như bên dưới:
Vì vậy, làm thế nào để bạn sử dụng nó? Sẽ có 2 cách chính như sau:
– Giao dịch pullback:
Chỉ báo kênh Donchian gồm 3 đường chính bao gồm:
- Đường trên
- Đường cơ sở (đường nằm ở giữa)
- Đường dưới
Nếu bạn đang tìm cách giao dịch pullback, thì bạn nên đợi giá đóng cửa ở dưới đường cơ sở trong một xu hướng tăng. Sau đó vào lệnh khi nó đóng lại phía trên kênh giữa.
– Giao dịch breakout:
Còn nếu bạn đang tìm cách giao dịch bằng cách bắt tín hiệu breakout. Bạn có thể đợi giá đóng cửa trên kênh trên. Chỉ báo kênh Donchain rất hữu ích khi cho bạn biết chính xác vị trí các điểm breakout.
Công cụ 4: Máy tính giá trị Pip
Bạn là người mới tham gia thị trường Forex và đã mở một tài khoản nhỏ. Vấn đề đặt ra là bạn không biết kích thước 1 lot, 1 lô là như thế nào. Chính vì vậy bạn cũng không rõ nên biết đặt lệnh với volume bao nhiêu là phù hợp, 1 lô, 100 lô?
Nhưng rất có thể, khi đặt lệnh bạn sẽ thấy rằng, mỗi một pip di chuyển sẽ thổi bay tài khoản của bạn cả 100, 1000 USD.
Không có gì ngạc nhiên khi tài khoản của một số nhà giao dịch mới đột nhiên biến mất ngay khi họ vừa click giao dịch.
Vì vây, có thể thấy tầm quan trọng của việc biết giá trị pip của mình không? Một số thuật ngữ căn bản:
– “Pip” là viết tắt của từ “điểm phần trăm”. Đây là đơn vị đo sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền. Ví dụ: PIP của XAUUSD là 0,01. PIP của US500 là 0,1. PIP của OILUSD là 0,01.
– Giá trị trên mỗi pip là sự thay đổi đối với P&L (lợi nhuận) của bạn nếu giá di chuyển 1 pip. Ví dụ: Bạn đang giao dịch EUR/USD. Bạn mua 100.000 đơn vị của nó. Nếu EUR/USD tăng 1 pip, tác động đến P&L của bạn là gì? => Giá trị mỗi pip là 0,0001 x 100.000 = 10 USD mỗi pip. Tức là, cứ khi EUR/USD tăng hoặc giảm 1 pip, giao dịch của bạn sẽ lời/lỗ 10 USD.
Nếu bạn thấy phức tạp trong việc tính nhẩm kiểu này? Yên tâm là có nhiều công cụ có sẵn. Nếu đơn giản nhất, thì mình hay dùng công cụ của Forextime:
Nó rất đơn giản, bạn chỉ chọn cặp giao dịch, nhập số lượng PIP và khối lượng (số lượng LOT) bạn giao dịch. Ví dụ: Mình đánh 10 LOT vàng, vậy chỉ cần giá XAUUSD thay đổi 20 PIP, mình sẽ lời/lỗ 200 USD:
Nhưng – khi đã biết được giá trị của 1 pip là bao nhiêu – Bạn phải biết cách tận dụng nó để tính toán volume vào lệnh phù hợp với tài khoản của bạn.
Vì vậy, hãy học cách tính toán kích thước cho mỗi lệnh phù hợp nhất, theo công thức sau:
Kích Thước Lệnh = Số tiền bạn Chấp nhận lỗ / (SỐ PIP dừng LỖ * giá trị trên mỗi pip)
Ví dụ:
- Số tiền bạn đang mạo hiểm = 2% của 1000 đô la = 20 USD.
- Cặp giao dịch là EUR/USD, giá trị mỗi pip cho 1 lot tiêu chuẩn = 10 USD.
- Số Pip dừng lỗ: dự kiến điểm Stop Loss cách Entry 50 pips.
⇒ Áp dụng công thức trên, ta có:
Kích thước LỆNH = 20/ (50*10) = 0.04
Như vậy, với 1000 USD tổng tài khoản, bạn sẵn sàng để thua 20 USD, và dự kiến điểm SL cách Entry 50 pip. Vậy bạn có thể vào lệnh tối đa 0.04 Lot EUR/USD là phù hợp.
MẸO: Nếu thấy rắc rối trong việc tính toán. Bạn có thể tạo một bảng Excel với công thức trên, để mỗi lần giao dịch bạn có thể dễ dàng xác định được một kích thước phù hợp.
Hoặc có thể truy cập: https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
Họ sẽ giúp bạn tính toán thật nhanh. Ví dụ mình tính theo dữ liệu trên:
Nếu vẫn quá phức tạp, bạn có thể đọc thêm chi tiết tại bài viết: Quản lý rủi ro FOREX: Nên vào lệnh với khối lượng bao nhiêu? Mức % cắt lỗ?
Công cụ 5: Lịnh kinh tế
Khi giao dịch Forex, ngoài việc phân tích kỹ thuật thì phân tích cơ bản là một điều rất quan trọng. Và những dữ liệu thuộc phạm trù phân tích cơ bản sẽ bao gồm: GDP, lãi suất, lạm phát, bảng lương phi nông nghiệp… cùng rất nhiều chỉ số kinh tế quan trọng khác…
Và thời điểm những thông tin/dữ liệu trên được công bố – Chúng được tổng hợp lại thành LỊCH KINH TẾ. Lịch kinh tế là một trong những công cụ hiệu quả nhất để phân tích thị trường dựa vào các tin tức được công bố, được các trader thường xuyên sử dụng.
Ví dụ, đây là lịch kinh tế do Investing cung cấp:
Hoặc mình khuyến nghị bạn sử dụng ForexFactory. Cách sử dụng như sau:
Sau khi chọn múi giờ phù hợp, bạn hãy nhớ LỌC tin tức trên đó. Bởi không phải tin tức nào cũng ảnh hưởng đến thị trường vì chúng không phải là một sự kiện tin tức lớn.
- Chọn tab “Calender” (LỊCH) ở đầu trang
- Sau đó chọn nút “Filter” ở trên cùng bên phải của trang.
- Phần Expected Impact, hãy đánh dấu vào ô màu đỏ và cam. Điều này có nghĩa là lịch trên Forex Factory sẽ chỉ phản ánh sự kiện tin tức có mức độ tác động cao và trung bình (nếu bạn muốn xem cả những sự kiện có tác động thấp hơn, có thể tick cả ô màu vàng – nếu muốn).
- Phần Event Types, tốt nhất nên chọn TẤT CẢ vì bạn không thể biết được sự kiện nào có tác động lớn hơn.
- Phần Currencies, hãy chọn quốc gia mà bạn muốn theo dõi tin tức. Nhưng mình cũng khuyên bạn nên chọn TẤT CẢ, vì đây đều là những đồng tiền tệ chính của các nền kinh tế lớn.
Sau khi đã cài đặt xong 2 bước trên, bạn sẽ có một bảng cập nhật các tin tức quan trọng như sau:
Đọc dữ liệu, bạn sẽ quan tâm đến 3 cột sau:
- Actual: Dữ liệu – THỰC TẾ – mới nhất của kỳ báo cáo.
- Forecast: Dữ liệu – DỰ ĐOÁN – mới nhất của kỳ báo cáo.
- Previous: Dữ liệu – Kỳ trước đó.
Ngoài việc xem THỰC TẾ là bao nhiêu, thì điều quan trọng nhất là phải so sánh dữ liệu THỰC TẾ với dữ liệu DỰ ĐOÁN. Chỉ cần 2 kết quả này có sự chênh lệch, thì cũng gây ra sự biến động của thị trường.
Ví dụ, khi đọc bản tin Non-Farm:
- Số liệu Thực Tế > Dự Báo: tốt hơn dự kiến, theo hướng tích cực (tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ lệ việc làm tăng) sẽ khiến USD tăng mạnh hay các cặp chứa USD/XXX sẽ Tăng, ngược lại các cặp XXX/USD sẽ Giảm.
- Số liệu Thực Tế < Dự Báo: xấu hơn so với dự kiến, theo hướng tiêu cực (tỷ lệ thất nghiệp tăng), sẽ gây ảnh hưởng tới đồng USD khiến USD giảm thì lúc này các cặp USD/XXX sẽ Giảm, và các cặp XXX/USD sẽ Tăng.
Trên đây là 5 công cụ hỗ trợ giao dịch Forex cần thiết nhất mà mình cho rằng trader nào cũng nên biết & thường xuyên sử dụng. Mình chắc chắn rằng các công cụ Forex này rất linh hoạt và có thể mang lại lợi ích cho bạn. Hãy nhớ kết hợp sử dụng chúng.
- Bạn có thể sử dụng Lịch kinh tế để biết thị trường sẽ tiếp diễn ra sao, ưu tiên giao dịch theo xu hướng nào.
- Bạn có thể sử dụng Máy đo sức mạnh tiền tệ để biết nên giao dịch cặp Forex nào.
- Bạn có thể sử dụng Đồng hồ Forex để xác định khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch.
- Bạn có thể sử dụng Kênh Donchian để tính thời điểm vào lệnh chính xác.
- Bạn có thể sử dụng Máy tính giá trị Pip để tính toán được kích thước lệnh phù hợp.
Còn bạn thì sao? Bạn đã thử công cụ nào trong số các công cụ mình nêu trên rồi? Bạn đánh giá chúng ra sao? Nếu còn có gì thắc mắc, hãy để lại comment để mình giải đáp nhé. Cảm ơn bạn đã độc bài và chúc bạn giao dịch thành công.
