Bạn đã từng thử chiến lược giao dịch theo xu hướng? Bạn đã bao giờ gặp tình trạng như sau:
- Bạn xác định một xu hướng tăng.
- Bạn vào lệnh LONG (BUY).
Sau đó xu hướng bị đảo ngược, và bạn phải cắt lỗ. Và bạn bắt đầu hỏi tại sao?
Liệu xu hướng bạn xác định có chính xác? Tại sao bạn vẫn bị chạm Stop Loss khi giao dịch theo xu hướng? Bởi vì:
- Một trader mới tìm kiếm xu hướng và tham gia giao dịch theo xu hướng.
- Một trader có kinh nghiệm tìm kiếm xu hướng, sau đó chờ đợi tìm điểm vào lệnh tốt nhất.
Bây giờ nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng như một người chuyên nghiệp, thì hướng dẫn chiến lược giao dịch theo xu hướng này là dành cho bạn.
Nội dung
- 1 Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng A – Z
Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng A – Z
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Một trong những trích dẫn phổ biến nhất trong giới đầu tư – có thể bạn đã từng biết – chính là “the trend is your friend” (xu hướng là bạn).
Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch cùng chiều với xu hướng của thị trường. Ví dụ bạn xác định xu hướng đang tăng thì bạn sẽ ưu tiên BUY/LONG, hoặc nếu bạn xác định xu hướng đang giảm thì sẽ ưu tiên vào lệnh SELL/SHORT.
- Trong một xu hướng tăng, giá đang tăng cao có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa.
- Trong một xu hướng giảm, giá đang giảm vẫn có thể giảm mạnh hơn nữa.
Thế nên, thay vì đợi đảo chiều thì việc giao dịch theo xu hướng giúp bạn có nhiều cơ hội tham gia thị trường, và tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn nhiều hơn.
Lợi ích của việc giao dịch theo xu hướng
Bạn sẽ thích giao dịch theo xu hướng, bởi vì nó sẽ đem đến cho bạn những lợi thế sau:
Thứ 1: Giúp cải thiện tỷ lệ thắng của bạn
Nhìn hình bên dưới, có 5 điểm trong biểu đồ này: A, B, C, D và E.
Bây giờ bạn hãy trả lời thật lòng rằng:
- Bạn muốn BUY ở C, D, E?
- Hay bạn muốn SELL ở A hoặc B?
Chắc chắn, bạn sẽ thích SELL (LONG) ở C, D hoặc E hơn vì xu hướng sẽ đi dài hơn và bạn có xác suất thắng cao hơn.
Thứ 2: Cung cấp cho bạn tỷ lệ Risk:Reward tốt hơn
Risk Reward (Risk/Reward Ratio) là chỉ báo cho biết tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận trong mỗi vị thế giao dịch. Bạn có thể đọc thêm về chỉ báo này tại:
Ví dụ như hình bên dưới:
Điều này có nghĩa là với mỗi 1 đô la bạn rủi ro, bạn có thể kiếm bội số của số tiền đó (như 2 đô la, 3 đô la hoặc thậm chí 10 đô la).
Thứ 3: Có thể áp dụng trên bất cứ thị trường nào
Các xu hướng tồn tại do lòng tham (FOMO) và sự sợ hãi (FUD) trên thị trường.
- Khi FOMO cao, mọi người sẽ mua nhiều hơn, khiến giá tăng cao hơn (tạo thành xu hướng tăng).
- Khi FUD mạnh, áp lực bán sẽ lớn, dẫn đến giá tụt thấp hơn (xu hướng giảm).
Chính vì vậy, rất hiếm khi giao dịch theo xu hướng ngừng hoạt động. Nó chỉ ngừng khi con người không còn cảm xúc khi giao dịch nữa (mà điều này rất khó xảy ra).
Thế nên, bạn hầu như có thể giao dịch theo xu hướng ở bất cứ thị trường nào: cổ phiếu, trái phiếu, coin, forex, hàng hóa, tại bất cứ thời điểm nào, kể cả trong downtrend và uptrend.
Bạn có biết:
-
Jesse Livermore, nhà giao dịch nổi tiếng nhất mọi thời đại, đã kiếm được 100 triệu đô la vào năm 1929.
-
Richard Dennis , người sáng lập trường phái “Turtle Trading”, đã kiếm được 400 triệu đô la khi giao dịch trên thị trường kỳ hạn.
-
Ed Seykota, có thể là nhà giao dịch giỏi nhất trong thời đại của chúng ta, đã đạt được mức lợi nhuận 250.000%, trong khoảng thời gian 16 năm.
Bạn có biết họ có điểm gì chung không? Đó là họ đều áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Cách xác định xu hướng như chuyên gia
Để có thể chiến thắng khi giao dịch với xu hướng, thì điều quan trọng nhất là: phải xác định đúng xu hướng.
Có thể đọc thêm: Trendline (xu hướng) là gì? Cách vẽ đường xu hướng chuẩn nhất
Có thể bạn đã biết:
- Xu hướng tăng (Uptrend): Là khi bạn nối các đáy và các đỉnh lại với nhau sẽ thấy, sẽ thấy đáy sau luôn cao hơn đáy trước, đỉnh sau luôn cao hơn đỉnh trước, và tạo thành một đường dốc từ dưới đi lên.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Giá tạo thành các đáy sao thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và giá tạo thành một đường dốc từ trên xuống dưới.
- Xu hướng Sideway: Đây là thời điểm biến động giá không quá mạnh, các đỉnh và đáy được tạo không rõ ràng, hoặc các đỉnh, các đáy nối lại với nhau tạo thành một đường thẳng.
Nhưng… điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhận được một biểu đồ như thế này?
Đây là một xu hướng tăng hay xu hướng giảm?
Có nghĩa, nếu bạn chỉ căn cứ vào các đỉnh/đáy cao/thấp hơn nhau – thì chắc chắn sẽ không hoàn toàn đúng để xác định được xu hướng. Tuy nhiên có 2 cách dành cho bạn.
Sử dụng đường trung bình động 200 kỳ (MA200)
Hãy nhớ rằng:
- Nếu giá trên 200MA và 200MA đang hướng cao hơn, thì đó là một xu hướng tăng dài hạn.
- Nếu giá dưới 200MA và 200MA đang hướng xuống thấp hơn, thì đó là một xu hướng giảm dài hạn.
Một ví dụ:
Sử dụng ĐA KHUNG THỜI GIAN để xác định xu hướng
Khi tìm kiếm xu hướng của thị trường, đừng bao giờ chỉ sử dụng duy nhất một đồ thị giá, mà hãy kết hợp nhiều khung thời gian. Bởi vì:
Nếu chỉ nhìn duy nhất một khung thời gian, bạn không thể biết chính xác thị trường đang trong xu hướng nào.
Ví dụ như hình bên dưới, nếu xem khung thời gian 1H (1 giờ) của giá Bitcoin, thì “có vẻ” như thị trường đang trong xu hướng tăng và đang điều chỉnh nhẹ.
Tuy nhiên nếu bạn chỉnh sang khung thời sang 1D (1 ngày), thì nó cho biết thị trường đang ở trong một xu hướng giảm sâu và rõ rệt.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ giao dịch trên mọi khung thời gian. Khi giao dịch theo xu hướng, bạn chỉ áp dụng đa khung thời gian để xác định xu hướng chung (và ưu tiên giao dịch khi cả 2 khung thời gian đều chung xu hướng). Còn khi giao dịch – tức là tìm điểm vào lệnh và chốt lời, thì chỉ nên hoạt động theo một khung thời gian duy nhất. Ví dụ, nếu bạn thường giao dịch trên khung 1D (hàng ngày), thì hãy chỉ giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian hàng ngày. Nếu bạn giao dịch trên khung 15 phút, thì chỉ giao dịch theo xu hướng trên khung 15 phút.
Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp giao dịch theo xu hướng và phân tích nhiều khung thời gian để cải thiện kết quả giao dịch của mình. Chúng mình đã có hướng dẫn rất chi tiết trong bài viết:
3 loại xu hướng mà bạn bắt buộc phải biết
Có thể khi đọc đến đây, bạn sẽ đoán 3 loại xu hướng là: tăng, giảm, sideway đúng không? Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy – NHƯNG như thế không đủ để có thể giao dịch theo xu hướng.
Bởi vì có nhiều loại xu hướng khác nhau, có một số tốt hơn để giao dịch breakout hoặc pullback. Chúng được chia ra:
- Xu hướng mạnh
- Xu hướng trung bình
- Xu hướng yếu
Tại sao lại phải phân loại? Bởi vì không phải tất cả xu hướng của thị trường đều giống nhau. Xu hướng khác nhau, dẫn tới có pullback nông, và có pullback sâu.
Vì vậy, đây là 3 loại xu hướng mà bạn cần biết (đối với xu hướng tăng):
- Xu hướng mạnh mẽ: Giá nằm trên 20MA và duy trì trên nó.
- Xu hướng trung bình: Giá nằm trên 50MA và duy trì trên nó
- Xu hướng yếu: Giá nằm trên 200MA và vẫn ở trên nó.
*** Xu hướng giảm cũng tương tự, chỉ khác là với xu hướng giảm thì giá nằm dưới đường trung bình động MA ***
Có thể bạn đang tự hỏi: “Mục đích của việc biết các loại xu hướng khác nhau là gì?”
Đáp án là nó sẽ giúp bạn xác định vùng giá trị (kháng cự/hỗ trợ) trên biểu đồ, từ đó bạn bạn có thể biết chính xác nơi vào lệnh phù hợp khi giao dịch theo xu hướng (mình sẽ nói kỹ hơn ở phần dưới).
Nên giao dịch theo xu hướng khi nào?
Nguyên tắc khi giao dịch theo xu hướng, đó là giao dịch với breakout và giao dịch pullback. Bạn có thể đọc thêm:
- Breakout là gì? Cách xác định và giao dịch Breakout tránh “mắc bẫy”
- Pullback là gì? Cách giao dịch Pullback như một nhà đầu tư chuyên nghiệp
Lý do mình phân biệt giúp bạn 3 loại xu hướng mạnh/trung bình/yếu ở phần trên, bởi mỗi một loại xu hướng lại có điểm vào lệnh với breakout/pullback khác nhau. Cụ thể:
- Đối với xu hướng mạnh: Lúc này, pullback thường khá nông và luôn duy trì trên MA20, nên đôi khi bạn chờ đợi giá chạm vùng giá trị thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cách đơn giản nhất là sử dụng Swing High đối với xu hướng tăng (khi giá liên tục tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước), hoặc Swing Low đối với xu hướng giảm. Lúc này, bạn hãy vào lệnh khi giá breakout khỏi đỉnh/đáy cũ. Nhìn hình bên dưới cho dễ hiểu:
- Đối với xu hướng trung bình: Trong một xu hướng trung bình, pullback thường kiểm tra lại ngưỡng 50MA hoặc mức kháng cự/hỗ trợ trước đó. – vì vậy đây là những khu vực để tìm kiếm cơ hội mua/bán. Bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều (như Hammer, Engulfing…) để củng cố cho tín hiệu rằng thị trường sẽ đảo chiều sau khi chạm MA50.
- Đối với xu hướng yếu: Trong một xu hướng yếu, pullback thường khá sâu và nó có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc đường 200MA. Tương tự, bạn có thể tìm kiếm mô hình nến đảo chiều để tăng thêm tín hiệu giao dịch.
Khi nào nên kết thúc khi giao dịch theo xu hướng?
Bất cứ khi nào bạn muốn kết thúc vị thế giao dịch, hãy nhớ đến câu này:
Đặt Stop Loss/Take Profit của bạn tại một điểm mà nếu giá chạm vào vùng này, bạn sẽ phải tâm phục khẩu phục, vì xu hướng đã đảo chiều. Chứ không phải là đặt SL tại một mức giá được xác định bằng số tiền tối đa bạn có thể mất – Bruce Kovner
Có thể Take Profit khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, hoặc khi xu hướng tăng đã kết thúc. Tương tự, bạn cũng chỉ nên Stop Loss (SL) khi xác định được rằng xu hướng đã kết thúc.
Khi giao dịch theo xu hướng, bạn luôn phải theo dõi biểu đồ để xác định được xu hướng còn tiếp diễn hay đã đảo chiều. Để biết được xu hướng đã kết thúc hay chưa, sẽ có 3 cách sau:
Cách 1: Dựa vào đường trung bình động MA
Trong nội dung bài viết này, mình đã nhắc đến rất nhiều về đường trung bình động MA, bởi vì một xu hướng luôn phải tuân theo đường MA này.
Thế nên:
- Trong xu hướng tăng, hãy Stop Loss (hoặc Take Profit) khi giá phá xuống dưới đường MA.
- Trong xu hướng giảm, hãy Stop Loss (hoặc Take Profit) khi giá break lên trên đường MA.
*** Lưu ý, tùy vào xu hướng mạnh hay yếu, mà lựa chọn MA20, MA50 hoặc MA100 ***
Cách 2: Dựa vào kết cấu của xu hướng
Vấn đề là như này: Xu hướng tăng bao gồm các đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước, còn xu hướng giảm bao gồm các đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước.
Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm:
- Xu hướng tăng – bạn có thể đặt lệnh SL/TP của mình khi xuất hiện đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Xu hướng giảm – bạn có thể đặt lệnh SL/TP của mình khi xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Cách 3: Dựa vào đường xu hướng (trendline)
Đây là quy trình hai bước trong việc sử dụng đường xu hướng:
- Vẽ các đường xu hướng bằng cách nối các đáy của xu hướng tăng (hoặc các đỉnh của xu hướng giảm) lại với nhau.
- Lúc này, đường xu hướng sẽ trở thành kháng cự/hỗ trợ. Khi giá phá vỡ kháng cự/hỗ trợ thì xác suất cao xu hướng sẽ kết thúc. Bạn có thể kết thúc vị thế giao dịch của mình.
Các bước để giao dịch theo xu hướng
Bạn đã học được đầy đủ kiến thức để giao dịch theo xu hướng rồi đó. Tóm lại, khi giao dịch bạn có thể vận dụng theo từng bước như sau. Ví dụ:
-
Nếu thị trường (trong khung thời gian Hàng ngày) là một xu hướng tăng trung bình, thì hãy đợi giá pullback và test lại 50MA.
-
Nếu thị trường pullback về phía 50MA, thì hãy đợi một cây nến đóng cửa có lợi cho bạn.
-
Nếu nến đóng cửa có lợi cho bạn, hãy xem để tham gia vào nến tiếp theo.
-
Sau khi tham gia vào nến tiếp theo, hãy đặt lệnh lỗ của bạn khoảng 2 ATR của bạn tính từ điểm vào lệnh.
-
Sau đó luôn theo dõi thị trường, thoát khỏi vị thế, chốt lời khi giá phá vỡ đường MA50, phá vỡ cấu trúc hoặc phá vỡ đường trendline (Như ở mục 6).
Được. Các khung MA kia là mình ví dụ trong trường hợp giao dịch trong khung thời gian 1 ngày. Nếu bạn giao dịch ở khung thấp hơn: 1 giờ, 15 phút, bạn có thể hạ các mốc MA xuống.
Bạn nên chú ý đến xu hướng của khung thời gian mà bạn đang giao dịch:
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 5 phút và nó đang trong xu hướng giảm, thì bạn nên nói rằng thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, thì bạn nên chú ý đến xu hướng trên khung thời gian hàng ngày.
Tuy nhiên chỉ nên giao dịch khi cả 2 khung thời gian đều cho tín hiệu giống nhau, như vậy xác xuất chiến thắng của bạn sẽ cao hơn. Nhưng lưu ý là 2 khung thời gian không được cách nhau quá xa. Ví dụ bạn giao dịch ở khung 5 phút, thì khung cao nhất chỉ nên là 15 phút hoặc 1 giờ. Nếu bạn kết hợp với khung 1 ngày, thì chúng không có ý nghĩa gì.
Trong một đợt pullback, kích cỡ của các nến tương đối nhỏ.
Còn nếu đảo chiều, thường sẽ cho cây nến lớn để phá vỡ cấu trúc của thị trường. Ngoài ra, nếu giá hình thành các đỉnh/đáy thấp hơn trong 1 xu hướng tăng (hoặc cao hơn trong xu hướng giảm), thì xác suất cao sẽ đảo chirù
TÓM LẠI:
- Giao dịch theo xu hướng làm tăng tỷ lệ thắng của bạn, cải thiện tỷ lệ Risk:Reward, và có thể áp dụng trong nhiều thị trường khác nhau.
- Luôn chú ý đến xu hướng của thị trường là mạnh, yếu hay trung bình để có thể áp dụng các đường MA vào trong giao dịch cho phù hợp.
Trên đây là những hướng dẫn về cách giao dịch theo xu hướng. Mong rằng qua bài viết này, bạn sẽ biết vận dụng xu hướng để giao dịch sao cho hiệu quả nhất. Nếu còn có gì chưa hiểu, hãy cứ để lại comment để mình giải đáp nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài và chúc bạn giao dịch thành công.
