Jesse Livermore được biết đến là một trong những huyền thoại đầu tư của thế giới vào đầu thế kỷ 20. Tuy ông đã qua đời nhưng những thành tích của ông và chiến lược đầu tư của ông vẫn luôn được giới đầu tư của chúng ta nhắc đến. Vậy Jesse Livermore là ai, tiểu sử, cuộc đời cũng như chiến lược đầu tư của ông như thế nào thì bạn có thể tham khảo thông tin sau đây.
Nội dung
Jesse Livermore là ai? Chiến lược đầu tư của Jesse Livermore
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore mặc dù không được học hành bài bản nhưng với thiên phú của mình thì ông nhanh chóng trở thành một trong những trader đầu tiên tận dụng các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, giúp ông kiếm được hàng triệu USD thời điểm đó (tương đương hàng tỷ USD hiện nay).
Được coi là một huyền thoại của Phố Wall, Jesse nổi tiếng vì đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nhiều lần phá sản trong suốt cuộc đời của mình.
Tiểu sử của Jesse Livermore
Jesse Livermore sinh ngày 26/7/1877 – mất ngày 28/11/1940 (thọ 63 tuổi).
Ông sinh ra tại Shrewsbury, Massachusetts, Mỹ và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Ngay từ nhỏ, Jesse Livermore đã cho thấy mình là một cậu nhóc thông minh và ông có thể đọc lẫn viết khi mới 3 tuổi rưỡi.
Tuổi thơ của ông trải qua nhiều khó khăn, năm 14 tuổi ông bị bố bắt nghỉ học để ở nhà làm ruộng nhưng không cam chịu làm nông dân nên đã bỏ nhà lên thành phố kiếm việc làm và nhân duyên đã đưa ông tới với chứng khoán.
Sự nghiệp của Jesse Livermore
Sự nghiệp của Jesse Livermore trải qua rất nhiều thăng trầm
+ Năm 14 tuổi: sự nghiệp của Jesse Livermore bắt đầu vào năm ông 14 tuổi, công việc đầu tiên của ông là đăng báo giá cổ phiếu tại chi nhánh Boston, Massachusetts của công ty môi giới chứng khoán Paine Webber. Mức lương được trả cho công việc là khoảng 5 USD/tuần.
+ Năm 15 tuổi: Livermore đã bắt đầu thử đặt cược 5 USD và kiếm được hơn 3$ khi đặt cược vào giá cổ phiếu của công ty Đường sắt Chicago, Burlington và Quincy thông qua một cửa hàng cung cấp dịch vụ đặt cược với đòn bẩy mà không thực sự mua/bán cổ phiếu.
+ Năm 16 – 17 tuổi: bằng việc đầu cơ vào giá cổ phiếu, Livermore đã kiếm được khoảng 200 USD/tuần và mang số tiền 1000 USD đầu tiên về đưa mẹ.
+ Năm 18 – 20 tuổi: nhờ việc giao dịch mà ông đã kiếm được 10.000 USD, lợi nhuận tính ra khoảng 1000% sau 3 năm làm trader.
+ Năm 23 tuổi: chỉ trong 5 ngày ông đã kiếm được 40.000 USD nhờ vào giao dịch chứng khoán tại công ty môi giới chứng khoán Harris, Hutton & Company.
+ Năm 24 tuổi: ông mất toàn bộ số tiền khi giao dịch với đòn bẩy cao và sau đó vay 2.000 USD từ Ed Hutton để bắt đầu lại, sau đó ông đã thành công khi kiếm được 500.000 USD từ 10.000 USD nhờ vào đầu cơ cổ phiếu của Đường sắt Bắc Thái Bình Dương.
+ Năm 30 tuổi (1907): ông đã kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 1 ngày bởi cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ khi mở các vị thế bán khống khổng lồ. Sau đó con số đã lên tới 3 triệu USD nhờ vào sự phục hồi của chứng khoán Mỹ.
+ Năm 31 tuổi (1908): ông bị phá sản vì bị Teddy Price lừa mua bông trong khi Teddy Price bán chúng. Tuy nhiên sau đó với khả năng của mình thì ông đã lấy lại được số vốn thua lỗ này.
+ Năm 38 tuổi (1915): ông phá sản lần 2 và sau đó cũng đã dần lấy lại được tài sản đã mất nhờ khả năng đầu cơ của mình.
+ Năm 47 – 48 tuổi (1924 – 1925): ông đã thao túng thị trường chứng khoán và kiếm được 10 triệu USD.
+ Năm 52 tuổi (1929): ông tiếp tục thao túng thị trường chứng khoán và kiếm về số tiền khoảng 100 triệu USD (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD ngày nay). Ông được mọi người đặt biệt danh “Con gấu vĩ đại của Phố Wall” nhưng cũng trở thành mục tiêu đổ lỗi của nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ, họ thậm chí còn dọa sẽ giết ông khiến ông phải thuê vệ sĩ để bảo toàn tính mạng.
+ Năm 57 tuổi (1934): Ông phá sản lần thứ 3. Đây là năm thành lập Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và ủy ban đã đưa ra nhiều quy định khiến ông không thể tiếp tục thao túng thị trường được nữa.
+ Năm 63 tuổi (1940): Ông đã tự sát bằng 1 khẩu súng với lá thư tuyệt mệnh cho biết mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống này sau quá nhiều biến cố.
Đời tư của Jesse Livermore cũng khá tai tiếng khi ông kết hôn với 3 người vợ và thường xuyên xuất hiện những scandal về tình ái.
Dù ông đã chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình mà nhiều người gọi là bi kịch thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Jesse Livermore thực sự là một trader rất thành công. Ông đã có thể đọc thị trường và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận với đòn bẩy cao. Ông cũng đã phổ biến phân tích kỹ thuật hiện đại, khi ông phát triển một con mắt tinh tường trong việc phát hiện các xu hướng đảo ngược. Jesse cũng là một trong những nhà giao dịch đầu tiên sử dụng lệnh cắt lỗ, một kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn được các trader ngày nay sử dụng.
Quy tắc & chiến lược giao dịch của Jesse Livermore
Dưới đây là các quy tắc giao dịch của Livermore mà các bạn có thể tham khảo:
-
Thị trường không bao giờ sai – quan điểm thường sai.
-
Miễn là cổ phiếu đang hoạt động đúng và thị trường đúng, đừng vội chốt lời.
-
Số tiền bị mất chỉ do đầu cơ là nhỏ so với số tiền khổng lồ bị mất bởi những người được gọi là nhà đầu tư, những người đã để cho các khoản đầu tư của họ trôi qua.
-
Đừng bao giờ mua cổ phiếu vì nó đã giảm mạnh so với mức cao trước đó. Đừng bao giờ bán cổ phiếu vì nó có vẻ đắt.
-
Tôi trở thành người mua ngay khi cổ phiếu tạo đỉnh mới sau khi có phản ứng bình thường.
-
Quá tò mò về tất cả các lý do đằng sau biến động giá là không tốt.
-
Nếu bạn không thể kiếm tiền từ các vấn đề đang hoạt động hàng đầu, thì bạn sẽ không kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán nói chung.
-
Không bao giờ để khoản thua lỗ đến mức không đủ khả năng giao dịch
Danh ngôn của Jesse Livermore
Dưới đây là những câu nói hay/danh ngôn của Jesse Livermore mà các bạn có thể muốn biết:
+ “Đừng dự đoán hay hành động khi mà chưa có tín hiệu xác nhận từ thị trường — giao dịch muộn một chút nhưng nó sẽ giúp bạn biết rằng bạn đúng hay sai.” – Jesse Livermore
+ “Những nhà đầu cơ giỏi luôn chờ đợi và kiên nhẫn, đợi thị trường xác nhận phán đoán của họ.” – Jesse Livermore
+ “Không nên quan tâm đến quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc, chỉ một vài cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn nhiều” – Jesse Livermore
+ “Kinh nghiệm đã chứng minh cho tôi thấy rằng tiền thực sự kiếm được từ việc đầu cơ là: “CAM KẾT CỔ PHIẾU HOẶC HÀNG HÓA CÓ LỢI NHUẬN NGAY TỪ KHI BẮT ĐẦU. ” – Jesse Livermore
+ “Miễn là cổ phiếu đang hoạt động đúng và thị trường đúng, đừng vội chốt lời. Bạn biết bạn đúng, bởi vì nếu không, bạn sẽ không có lợi nhuận nào cả. Hãy để cổ phiếu tiếp tục tăng và lợi nhuận của bạn cũng tăng cùng với nó. Điều này sẽ giúp bạn có một khoỏn lợi nhuận lớn và hãy can đảm kiên trì với nó”. – Jesse Livermore
+ “Thật liều lĩnh khi thực hiện giao dịch thứ 2 nếu giao dịch đầu tiên của bạn cho thấy bạn thua lỗ. Không bao giờ trung bình lỗ. Hãy để suy nghĩ đó được ghi khắc không thể xóa nhòa trong tâm trí bạn.” – Jesse Livermore
+ “Bạn không bao giờ nên bán một cổ phiếu bởi vì nó có vẻ đang được định giá cao.” – Jesse Livermore
+ “Lợi nhuận luôn tự chăm sóc bản thân nhưng thua lỗ không bao giờ xảy ra. Nhà đầu cơ phải tự bảo vệ mình trước những tổn thất đáng kể bằng cách chấp nhận khoản lỗ nhỏ đầu tiên. Khi làm như vậy, anh ta giữ tài khoản của mình có trật tự để một lúc nào đó trong tương lai, khi anh ta có một ý tưởng mang tính xây dựng, anh ta sẽ có thể tham gia vào một thương vụ khác, mua lại số lượng cổ phiếu giống như khi anh ta sai lầm.” – Jesse Livermore
+ “Một nhà đầu cơ nên đưa ra quy tắc mỗi khi anh ta chốt một giao dịch thành công là lấy một nửa số tiền lãi của mình và cất số tiền này vào két an toàn. Số tiền duy nhất từng bị các nhà đầu cơ lấy ra khỏi Phố Wall là số tiền họ rút ra khỏi tài khoản của mình sau khi chốt một giao dịch thành công.” – Jesse Livermore
Những cuốn sách của Jesse Livermore
Jesse Livermore cũng đã xuất bản một vài cuốn sách của mình như:
Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu: Cuốn sách này nói về bí mật thành công của thị trường chứng khoán và hệ thống giao dịch của Jesse. Nó được viết ngay trước khi ông qua đời vào năm 1940. Ông đưa ra những hiểu biết sâu sắc về cách kiếm tiền trên thị trường và cách phát triển sự hiểu biết sâu sắc về chứng khoán.
Jesse Livermore’s Two Books of Market Wisdom: Cuốn sách này được viết bởi Jesse Livermore cùng với Richard Wyckoff và Edwin Lefèvre. Cuốn sách chứa đựng một số hiểu biết tuyệt vời về phương pháp và triết lý giao dịch của Jesse. Cuốn sách vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay và nhiều trader đã tham khảo nó khi thực hiện giao dịch của họ. Những điều tuyệt vời bao gồm câu nói nổi tiếng của Jesse, “Chưa bao giờ suy nghĩ của tôi mang lại nhiều tiền cho tôi. Nó luôn luôn là chỗ ngồi của tôi. Hiểu chưa? Tôi ngồi chặt!”
Các công thức tôi tuân theo khi giao dịch cổ phiếu và trái phiếu
Jesse dạy chúng ta về các phương pháp giao dịch của ông ấy và các chiến lược mà ông ấy đã tuân theo để thực hiện các giao dịch thành công trong cuốn sách này. Jesse giải thích chi tiết cách thức hoạt động của các chu kỳ thị trường chứng khoán và cách giao dịch chúng có lãi. Ông cũng giới thiệu các quy tắc và kỹ thuật để giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ.
Jesse cũng nói về kỹ thuật cắt lỗ nổi tiếng của mình, kỹ thuật này vẫn được các trader ngày nay sử dụng. Ông khuyến khích các nhà giao dịch tránh tham lam với các giao dịch của họ và giữ cho khoản lỗ của họ ở mức thấp. Jesse cũng giải thích quan điểm của mình về phân tích cơ bản, vốn không phổ biến vào thời điểm đó. Các phương pháp và kỹ thuật giao dịch của Jesse vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay và các nhà giao dịch có thể học được nhiều điều từ cuốn sách của ông.
Cuộc sống của tôi ở Phố Wall và cách tôi kiếm được 3 lần may mắn trên thị trường chứng khoán
Đây là cuốn sách nêu bật cuộc đời của Jesse Livermore, hành trình của ông ấy với tư cách là một trader và cách ông ấy kiếm được 3 vận may trên thị trường chứng khoán. Jesse kể lại những cuộc phiêu lưu của ông ấy trên Phố Wall cũng như các chiến lược và kỹ thuật giao dịch của ông ấy.
Ông cũng đưa ra lời khuyên về cách giao dịch thành công và cách quản lý rủi ro. Cuốn sách của Jesse là một nguồn kiến thức tuyệt vời cho các nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư. Đây là cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về giao dịch và thị trường chứng khoán. Jesse Livermore sẽ luôn được nhớ đến như một trong những trader vĩ đại nhất trong lịch sử và những cuốn sách của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà giao dịch ngày nay.
Xem thêm một số thông tin hữu ích liên quan:
Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết huyền thoại trader Jesse Livermore là ai rồi đúng không? Nếu như bạn có ý định trở thành mộ trader chuyên nghiệp thì có thể tham khảo những kiến thức của ông. Chúc bạn may mắn với quyết định đầu tư của mình.
