Nếu bạn đang nghiên cứu về các đồ thị, mô hình giá thì chắc hẳn sẽ nghe đến cái tên “mô hình tam giác tăng”. Đây là một mô hình rất phổ biến và được nhiều trader yêu thích. Nhưng cụ thể mô hình tam giác tăng là gì, giao dịch với nó như thế nào mới chính xác? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé.
Nội dung
- 1 Hướng dẫn về mô hình tam giác tăng giá
Hướng dẫn về mô hình tam giác tăng giá
Mô hình tam giác tăng là gì?
Mô hình tam giác tăng giá, tiếng Anh là Ascending Triangle. Đây là một mô hình trông giống như hình tam giác hướng lên trên, có một loạt các đáy sau cao hơn đáy trước và các đỉnh nằm ở vùng kháng cự.
Mô hình này cho biết lực mua đang mạnh dần, và giá có cả năng phá vỡ kháng cự và tăng mạnh.
Có thể miêu tả hình dáng nó sẽ rất khó, nhưng nó sẽ có hình dạng giống bên dưới:
- Xuất diện ở cuối một xu hướng tăng giá.
- Mô hình có các đáy sau cao hơn đáy trước.
- Các đỉnh của mô hình nằm ở khu vực kháng cự.
- Khi giá breakout ra khỏi đường kháng cự, mô hình tam giác tăng giá được hoàn thiện.
Mô hình tam giác tăng dần (Ascending Triangle) là một trong 3 mô hình tam giác phổ biến nhất. 2 mô hình còn lại là: Mô hình tam giác giảm dần và Mô hình tam giác đối xứng.
Ý nghĩa của mô hình tam giác tăng giá là gì?
Khi gặp một mô hình tam giác tăng, bạn hãy nhớ rằng: lực mua đang mạnh, lực bán đang thấp, và thị trường có nhiều khả năng phá cả (phá kháng cự), để bước vào một đợt tăng giá mới.
Để mình giải thích chi tiết hơn cho bạn, tóm lại nó sẽ bao gồm 3 ý nghĩa:
- Người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn: Bởi nếu họ không sẵn sàng mua với mức giá cao, thì sẽ không thể hình thành các đáy sau cao hơn đáy trước được. Điều này chứng tỏ nhu cầu đang tăng lên, ngay cả khi giá tiếp tục tăng.
- Không có áp lực bán: Bởi nếu có áp lực bán, giá sẽ không thể duy trì ở mức kháng cự lâu như vậy, thay vào đó nó sẽ di chuyển xuống thấp hơn. Bằng chứng là giá đã chạm kháng cự (mức giá “hấp dẫn” để bán), nhưng nó vẫn được mức cao như vậy mà không bị giảm đi nhiều.
- Có nhiều lệnh đặt mua ở trên Kháng cự: Bởi mốc kháng cự này đã được hình thành rất lâu và nhiều trader cũng nhìn thấy điều này. Những trader có kiến thức, họ sẽ chờ khi giá phá vỡ kháng cự để đặt lệnh mua. Bên cạnh đó, cũng có một số trader khác sẽ canh Short khi giá chạm kháng cự (vì họ cho rằng giá sẽ đảo chiều đi xuống), và đặt lệnh cắt lỗ của họ trên kháng cự. => Lệnh mua ở trên kháng cự rất nhiều, nên chỉ cần giá breakout khỏi kháng cự, thì xác suất tăng giá rất cao và tăng rất mạnh.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình tam giác tăng dần
Hầu hết những kiến thức bạn được học về giao dịch, là sẽ bán, hoặc đặt lệnh SHORT khi giá chạm kháng cự đúng không?
Bởi mốc kháng cự rất dễ nhận biết bằng mắt thường, và hầu hết mọi người đều cho rằng giá sẽ đảo chiều khi chạm kháng cự.
Tuy nhiên, nếu xuất hiện mô hình tam giác tăng dần ở khu vực kháng cự này, thì tuyệt đối không BÁN hoặc SHORT.
Bởi theo khái niệm mô hình tam giác tăng là gì, mình đã trình bày ở trên, thì nó là tín hiệu cho biết thị trường sắp tăng lên một mức giá cao hơn.
Bạn có muốn ngay sau khi bạn BÁN hoặc SHORT, thì giá tăng lên chóng mặt không?
Tất nhiên là không rồi!!!
Chính vì vậy, hãy tìm mô hình tam giác tăng xuất hiện ở khu vực kháng cự, và chờ đợi tín hiệu của nó. Khi nào bạn chắc chắn được giá sẽ breakout để tăng mạnh hơn, thì có thể MUA hoặc LONG.
Cách giao dịch với mô hình tam giác tăng
Bạn đã hiểu được rằng mô hình tam giác tăng dần sẽ là tín hiệu cho biết thị trường sắp tăng lên một mức giá cao hơn đúng không?
Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được điểm vào lệnh đẹp nhất.
Có 3 cách để bạn làm được điều này, bao gồm:
Dùng lệnh Stop Limit/Stop Order
Lệnh Stop Order sẽ xuất hiện trong thị trường chứng khoán, còn lệnh Stop Limit hay xuất hiện trong thị trường coin, forex. Về cơ bản thì chúng giống nhau.
Stop Limit là lệnh mua/bán của bạn sẽ được kích hoạt, khi thị trường vượt qua một mức giá điều kiện nào đó.
Ví dụ bạn đoán giá BNB (Binance coin) vượt kháng cự 500 BUSD sẽ tăng giá mạnh, thì bạn có thể đặt lệnh Stop Limit, với mức giá Stop (giá điều kiện) là 500 BUSD, và mức giá bạn sẽ mua vào là 502 BUSD. Tức là sau khi BNB vượt lên mốc 500 BUSD, thì lệnh mua ở mức giá 502 BUSD của bạn sẽ được kích hoạt.
Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn: Hướng dẫn sử dụng lệnh Stop Limit
- Ưu điểm: Bạn sẽ có được một điểm mua ĐẸP nhất, nếu giá thực sự đột phá và bước vào đợt tăng tiếp theo
- Nhược điểm: Rất dễ mắc phải bẫy fake breakout (đột phá giả, có nghĩa giá đột phá qua khỏi kháng cự, nhưng ngay sau đó lại quay đầu giảm).
Đợi giá tăng một quãng sau khi breakout
Cách giao dịch với mô hình tam giác tăng này sẽ giúp bạn khắc phục được nhược điểm của bước trên, không lo gặp phải trường hợp fake breakout nữa.
Nó khác biệt ở chỗ: Đợi giá tăng cao hơn một chút so với điểm đột phá (điểm phá vỡ kháng cự).
- Ưu điểm: Tất nhiên, nó sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng fake breakout.
- Nhược điểm: Nếu giá tăng nhanh và mạnh, bạn sẽ phải mua với một mức giá cao hơn rất nhiều.
Sử dụng đường xu hướng để giao dịch
Cách này thường được các trader ở level chuyên nghiệp áp dụng. Thay vì đợi giá phá vỡ kháng cự mới vào lệnh, thì họ lại thường xem xét đường xu hướng, và họ sẽ đặt lệnh LONG (hoặc MUA) khi giá vừa retest lại đường xu hướng.
*** Đường xu hướng là đường nối các đáy lại với nhau ***
- Ưu điểm: Bạn sẽ mua được ở một mức giá thấp và rất tốt.
- Nhược điểm: Rủi ro tăng lên, thị trường có thể không đột phá và không tăng giá.
Cách đặt Stop Loss với mô hình tam giác tăng giá
Không có mô hình nào đảm bảo chuẩn xác 100%, và mô hình tam giác tăng cũng không ngoại lệ. Vì vậy khi giao dịch, việc đặt lệnh Stop Loss (cắt lỗ) là rất cần thiết, tuyệt đối không được quên.
Tuy nhiên nên đặt Stop Loss ở đâu mới hợp lý?
Bạn thử nghĩ xem nên đặt ở điểm A hay B như hình bên dưới?
- A – Đây không phải là mức hợp lý, vì giá vẫn đang nằm trong mô hình tam giác tăng dần, và nó vẫn còn cơ hội để đột phá tăng cao hơn.
- B – Đây là một nơi lý tưởng để đặt lệnh Stop Loss. Đơn giản, nếu giá giảm xuống mức B, thì mô hình tam giác tăng giá sẽ không còn tồn tại nữa.
Cách chốt lời với mô hình tam giác tăng giá
Chúng mình đã hướng dẫn xong bạn cách vào lệnh MUA và đặt lệnh Stop Loss với mô hình tam giác tăng – Ascending Triangle. Việc cần làm bây giờ: tìm điểm đóng vị thế, chốt lợi nhuận sau khi MUA.
Cách tốt nhất là sử dụng: Trailing Stop Loss
Bởi vì bạn không biết được giá sẽ tăng đến mức nào đúng không?
Nên bạn không thể đặt một mức giá cố định như Stop Loss thông thường. Thay vào đó, bạn sẽ phải luôn quan sát xu hướng của thị trường, khi nào thị trường diễn biến không có lợi thì bắt đầu vào lệnh.
Nguyên tắc:
Căn cứ vào đường trung bình động (M20, M50 tùy chọn), khi nào giá đóng cửa vượt xuống dưới đường MA thì đóng vị thế, chốt lời.
Có thể bạn sẽ hỏi, lựa chọn đường MA ra sao, tại sao lại là MA20, MA50?
- Đối với xu hướng dài hạn, bạn có thể sử dụng đường MA200.
- Đối với xu hướng trung hạn, bạn có thể sử dụng đường đường MA50.
- Đối với xu hướng ngắn hạn, bạn có thể sử dụng đường đường MA20.
Một vài mẹo giao dịch khác cho bạn
-
Có thể áp dụng mô hình tam giác tăng ở cuối xu hướng giảm, thì nó sẽ trở thành tín hiệu đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên hãy lưu ý, nó chỉ thành công khi thời gian hình thành mô hình đủ dài (Mình khuyến nghị là 100 cây nến trở lên).
-
Nếu muốn tìm mô hình tam giác tăng mà xác suất thành công cao, thì ưu tiên lựa chọn mô hình nào được hình thành càng lâu càng tốt, và số lần giá test vùng kháng cự (tăng lên chạm kháng cự, rồi lại quay đầu giảm xuống) càng nhiều càng tốt.
-
Bạn có thể tìm thêm một số mô hình nến Nhật tăng giá ở khu vực giá breakout ra khỏi kháng cự, như vậy sẽ củng cố hơn nhận định về việc giá sẽ tăng, và bạn sẽ tìm được điểm vào lệnh tốt hơn. Ví dụ: Nến Bullish Harami, Rising Three Method…
- Mô hình tam giác tăng giá (Ascending Triangle) là một mô hình có hình dạng giống hình tam giác, có đặc điểm là các đáy sau cao hơn đáy trước, còn các đỉnh chạm vùng kháng cự.
- Mô hình tam giác tăng báo hiệu thị trường sắp breakout và bước vào một giai đoạn tăng giá mạnh.
- Đừng bao giờ SHORT khi gặp mô hình tam giác tăng giá trên đồ thị, vì xác suất gái tăng cao hơn nữa là rất lớn.
- Bạn có thể vào lệnh ngay khi giá vừa breakout, hoặc có thể chờ giá tăng thêm một khoảng nữa. Mỗi một điểm vào lệnh đều có ưu nhược điểm khác nhau.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở phía dưới (bên ngoài) mô hình tam giác tăng (không đặc ở mức giá bên trong tam giác).
- Chốt lời khi giá đi xuống dưới đường trung bình động MA (có thể lựa chọn MA20, MA50, MA100).
- Mô hình tam giác tăng giá càng hiệu quả khi nó được hình thành trong thời gian dài, và số lần giá test vùng kháng cự trước đó càng nhiều.
Trên đây là những hướng dẫn của gsphong.com về mô hình tam giác tăng giá. Nhìn chung, đây là một mô hình rất dễ gặp trong thực tế, và các giao dịch với nó cũng khá đơn giản, chỉ cần bạn nắm được những điều chúng mình vừa chia sẻ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số mô hình giá trong phân tích kỹ thuật khác để có thể thông thạo thị trường và trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhé. Chúc bạn thành công.
