Trailing Stop là gì? Cách sử dụng Trailing Stop để “GỒNG LÃI” hiệu quả nhất

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, biết lúc nào nên chốt lời các lệnh của mình – thì chắc chắn bạn cần phải tìm hiểu về Trailing Stop. Đây là 1 công cụ rất hữu ích giúp bạn gồng lời vì nó có thể tự động dịch chuyển mức Stop Loss cùng chiều với xu hướng mà bạn đang kỳ vọng. Nhưng cụ thể Trailing Stop là gì? Làm sao để biết cách sử dụng Trailing Stop? Hãy cùng gsphong.com đi tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Trailing Stop là gì? Sử dụng thế nào?

Traling Stop là gì?

Trailing Stop, hay nhiều nơi còn gọi là Trailing Stop Loss, nhưng về cơ bản là một lệnh giúp bạn chốt lợi nhuận. Nếu với lệnh Take Profit  (chốt lời) thông thường, bạn đặt chốt lời tại điểm nào thì khi giá xuống tới điểm đó lệnh sẽ được đóng tự động, nhưng với Trailing Stop, điểm đóng lệnh sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng của lệnh, giúp cho bạn có thể lãi nhiều nhất có thể.

Ví dụ: Bạn mua Bitcoin ở vùng giá 17.000 USD và đang có lãi. Hiện tại, giá BTC là 20.000 USD và mức Trailing Stop của bạn cách đó 1.000 USD. (Có nghĩa sẽ bán Bitcoin nếu giá giảm còn 19.000 USD).

Nhưng nếu Bitcoin tăng lên 21.000 USD, thì mức Trailing Stop của bạn cũng tăng lên 1.000 USD, tức là bạn sẽ chỉ bán Bitcoin của bạn nếu giá Bitcoin giảm còn 20.000 USD (21.000 – 1.000 USD).

Tóm lại, nếu giá tăng thì mức giá để bạn canh thoát lệnh cũng sẽ tăng theo.

NHƯNG – hãy nhớ bản chất của Traling Stop là gì? – nó không đoán đỉnh của thị trường, nhưng sẽ giúp bạn đóng lệnh khi thị trường đi ngược lại xu hướng bạn mong muốn. Mục tiêu của nó là giúp bảo vệ lợi nhuận, tránh về 0 nếu thị trường quay đầu.

Và bạn sẽ chỉ thoát khỏi giao dịch nếu thị trường đảo ngược.

Tại sao nên dùng lệnh Trailing Stop?

Sự thật, là cả bạn và mình đều không thể dự đoán chính xác được thị trường sẽ tăng đến mức nào – nhất là khi bạn đang giao dịch theo xu hướng. Khi thị trường có xu hướng, giá tăng lên mức A, có thể tiếp tục tăng lên mức B, mức C, thậm chí phá cả đỉnh trước đó.

Bạn có thể chốt lời non, có thể chốt lời theo một tỷ lệ % lãi mong muốn. NHƯNG – bạn có thấy tiếc nếu sau khi bạn chốt lời, giá vẫn tiếp tục đi theo xu hướng đó – và bạn bỏ lỡ rất nhiều lợi nhuận.

Thế nên, sử dụng Trailing Stop là vô cùng quan trọng, bởi vì:

• Giúp bạn ra quyết định “chốt lời” dễ dàng hơn. Bạn biết được lúc nào nên đóng lệnh, không bị cảm xúc chi phối, không tham lam, cũng không quá nhát gan.

• Nó luôn có “cơ sở phân tích kỹ thuật” để bạn nhận ra rằng việc “chốt lệnh” của mình là hợp lý. Chốt lệnh khi thị trường đảo chiều – bạn sẽ không phải hối tiếc gì nữa.

• Bảo toàn được lợi nhuận của bạn, thậm chí còn hạn chế được tình trạng “âm ngược” (đang lãi nhưng bạn gồng không chốt, rồi thị trường lại quay đầu, khiến bạn từ lãi thành lỗ).

Mặc dù vậy, lệnh Trailing Stop cũng có nhược điểm, đó là nó đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn, có thời gian bám thị trường, và có một chút kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật.

Cách sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả nhất

Ở một số nền tảng giao dịch…, họ đều tích hợp sẵn lệnh Trailing Stop để bạn cài đặt tự động. Bản chất khi cài đặt lệnh Trailing Stop trên các nền tảng đó, là bạn sẽ đặt mức Stop Loss thấp hơn GIÁ một khoảng là A.

Khi giá di chuyển xx đơn vị, gì mức Stop Loss cũng di chuyển XX đơn vị, cùng chiều.

Ví dụ ở nền tảng MT4, bạn có thể nhấn chuột phải vào lệnh giao dịch mà bạn muốn đặt Trailing Stop và chọn Trailing Stop.

Sau đó, chọn Custom để cài đặt số points mong muốn. Sau đó nhấn OK.

NHƯNG, sự thật là nếu bạn phụ thuộc vào phần mềm giao dịch – thì nó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi thị trường luôn biến động, từ biến động thấp sang biến động cao – nên việc bạn cài đặt cố định một mức Trailing Stop chưa hẳn là tốt. (Hơn nữa, nó chỉ phù hợp với trader kinh nghiệm, tính toán được mức chênh lệch hợp lý giữa giá và Trailing Stop bằng một số chỉ báo phức tạp như chỉ báo ATR...)

Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu Trailing Stop là gì, và nên sử dụng Trailing Stop thủ công. Nó thực sự rất dễ.

Chỉ cần bạn nhớ – THOÁT LỆNH khi giá có tín hiệu đảo chiều. Và dưới đây là một trong số mẹo để bạn biết được lúc nào nên đóng lệnh.

Cách 1: Trailing Stop dựa vào cấu trúc của thị trường

Chắc bạn cũng biết, một xu hướng tăng bao gồm các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước đúng không

Chính vì thế, bạn có thể dùng nó để đặt lệnh Trailing Stop của mình, bằng cách thoát khỏi vị thế khi giá phá vỡ cấu trúc này (ví dụ hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước):

Hoặc trong một xu hướng giảm, cấu trúc thông thường là đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. Bạn có thể theo dõi và thoát lệnh khi cấu trúc bị phá vỡ. Giống như hình bên dưới:

Mẹo cho bạn: Thường trong một xu hướng tăng/giảm, các đỉnh/đáy trước đó sẽ được nhiều người coi là mốc kháng cự/hỗ trợ. Chính vì vậy, sẽ có nhiều trường hợp khi bạn vừa thoát lệnh, thì thị trường lại bất ngờ quay đầu. Thế nên, đừng đặt SL ở vùng giá  sát các đỉnh/đáy cũ, mà hãy đặt Trailing Stop cách cách đỉnh/đáy đó một khoảng, ví dụ như hình bên dưới.

Cách 2: Trailing Stop dựa vào đường trung bình động (MA)

Đường trrung bình động (MA) vốn luôn được coi la một chỉ báo xu hướng hữu hiệu, thế nên MA cũng được coi là một công cụ giúp bạn theo dõi lệnh Trailing Stop hiệu quả nhất.

Vấn đề là: Nên sử dụng đường MA nào: MA20, MA50, MA200?

Thực ra, không có đường MA nào tốt nhất. Nó phụ thuộc vào việc bạn đang trade thế nào:

• MA20 nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn
• MA50, MA100 nếu bạn muốn đi theo xu hướng trung hạn
• MA200 nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn

Ví dụ trong xu hướng giảm:

Hoặc là trong một xu hướng tăng:

Cách 3: Trailing Stop dựa vào tín hiệu 2 đường MA giao nhau

Đôi khi, nếu chỉ sử dụng duy nhất một đường MA, tín hiệu đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chính vì vậy, để cải thiện cách 2 (vừa nêu trên), người ta sử dụng tín hiệu 2 đường MA giao nhau, thường được gọi là Golden Cross và Death Cross – tín hiệu cho biết thị trường sẽ đảo chiều.

Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng 2 đường MA: MA ngắn ngày và MA dài ngày. Và điều bạn cần lưu ý:

• Trong xu hướng tăng: Nếu MA ngắn ngày cắt xuống dưới đường MA dài ngày, hãy thoát lệnh BUY/LONG của bạn.

• Trong xu hướng giảm: Nếu MA ngắn ngày cắt lên trên đường MA dài ngày, hãy thoát khỏi lệnh SHOR/SELL của bạn.

*** Ở ví dụ trên mình dùng MA5 và MA20, nhưng trong thực tế, tùy vào thị trường bạn giao dịch mà có thể điều chỉnh MA cho hợp lý, ví dụ MA20 & MA100, miễn là chúng không quá xa nhau, cũng không quá gần nhau ****.

Cách 4: Trailing Stop dựa vào đường trendline

Bạn có thể xác định đường trendline (đường xu hướng) bằng cách nối cách đỉnh/đáy trên đồ thị giá lại với nhau.

Cách sử dụng đường xu hướng để Trailing Stop giống như sử dụng đường trung bình động MA. Bạn có thể cân nhắc thoạt lệnh nếu giá phá vỡ đường xu hướng. Ví dụ:

*** Lưu ý là xu hướng luôn thay đổi, từ xu hướng mạnh sang xu hướng yếu (và ngược lại), nên hãy chú ý và liên tục vẽ lại đường xu hướng cho phù hợp nhé ***

Trailing Stop khi thị trường tăng “SỐC”

Bạn đã tìm hiểu Trailing Stop là gì, cũng như nắm rõ các cách để sử dụng Trailing Stop hiệu quả nhất.

Tuy nhiên sẽ thế nào nếu bạn gặp trường hợp thị trường trở lên “điên loạn”, tăng cực nhanh, tạo thành những đường xu hướng dốc đứng, như tên lửa bay lên?

Điều này có thể bắt gặp mỗi khi gặp những tin tức lớn, khiến mọi người FOMO ồ ạt. Lúc này, giá chạy rất nhanh và mạnh, và mọi lý thuyết về phân tích kỹ thuật dường như “không đuổi kịp”. Ví dụ:

Thông thường, những đợt tăng sốc theo kiểu tên lửa kia thường không bền vững, nên sớm muộn gì giá cũng quay đầu giảm (mà khi giảm cũng thường khá nhanh và mạnh). Vì vậy, nếu gặp tình trạng này, bạn hãy đặt Trailing Stop thật chặt, đừng cách nhiều so với giá. Đây là cách:

• Xác định khung thời gian khi giá tăng mạnh
• Theo dõi mức thấp nhất của nến trước đó.
• Thoát lệnh nếu thấy nến đóng cửa ở mức < mức thấp của nến trước đó.

Ví dụ như hình trên, bạn đã bán được BTC ở giá 17.000 USD và tránh được giá sụp đổ sau đó.

Mẹo: Chốt lời 1 phần và Trailing Stop phần còn lại

Với nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ không đánh cược toàn bộ lợi nhuận của mình vào Trailing Stop. Thay vào đó, họ có thể chốt lời 1 phần nếu giá đã đạt được vùng mong muốn, và một phần còn lại họ có thể tiếp tục theo dõi.

Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

• Chốt lời tại Kháng cự gần nhất đối với lệnh BUY/LONG, hoặc chốt ở Hỗ trợ đối với lệnh SELL/SHORT.
• Sử dụng Trailing Stop để theo dõi lợi nhuận cho lượng tài sản còn lại.

Bằng cách này, nó sẽ giúp bạn cải thiện được tâm lý khi đã có được một chút lợi nhuận, mà lại vẫn có thể đi theo xu hướng của thị trường. Mặc dù phải thừa nhận rằng, đôi khi hành động này có thể giảm bớt lợi nhuận tổng thể của bạn (Nhưng việc lựa chọn an toàn vẫn luôn là điều đúng đắn, đúng không?)