Bạn có cảm thấy mất tự tin khi cố gắng tìm ra những chiến lược trade Forex, coin tốt nhất để sử dụng không?
Bạn nên giao dịch phụ thuộc vào các tin tức, giao dịch swing, day-trading, hay kết hợp nhiều chiến lược lại với nhau?
Liệu chiến lược trade tốt nhất là gì? Tại sao bạn thường xuyên thua lỗ dù đã học bài bản, trong khi người khác vẫn có thể kiếm tiền từ trade?
Đừng lo lắng, bởi trong bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn 5 chiến lược trade forex, chiến lược trade coin hiệu quả nhất, và cách tìm ra chiến lược tốt nhất phù hợp với bạn.
Nội dung
5 chiến lược trade Forex, coin hàng đầu
Giao dịch vị thế (Position trading)
Giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn, nơi bạn có thể giữ các vị thế LONG/SHORT trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường là khung Hàng ngày hoặc Hàng tuần.
- Là một nhà giao dịch vị thế, bạn chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản để đưa ra định hướng giao dịch. Ví dụ bạn đánh giá ETH sẽ tăng giá trong dài hạn, bạn có thể giữ lệnh LONG ETH lâu dài.
- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tốt nhất cho mình.
Ví dụ khác:
– Bạn phân tích các nguyên tắc cơ bản của EUR/USD và xác định nó tăng giá. Tuy nhiên, không có nghĩa bạn LONG với bất kỳ giá nào.
– Bạn đợi EUR/USD đến vùng hỗ trợ rồi mới bắt đầu vào lệnh. Nếu phân tích của bạn là chính xác, bạn có thể tham gia khi bắt đầu một xu hướng mới trước bất kỳ ai khác.
Và đặc biệt, để có thể áp dụng chiến lược giao dịch vị thế này, bạn có thể đọc thêm kiến thức:
Giao dịch theo xu hướng và giao dịch vị thế đôi khi còn là 1, vì cách chúng hoạt động rất giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là giao dịch theo xu hướng chỉ phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật, ít liên quan tới yếu tố phân tích cơ bản hơn so với giao dịch vị thế.
Giao dịch swing (Swing Trading)
Một chiến lược trade Forex, Coin được rất nhiều lựa chọn – đó chính là Swing Trading.
Swing Trading là một chiến lược trade trung hạn, nơi bạn có thể giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Swing còn gọi là giao dịch xoay vòng, bạn có thể luân phiên SELL/BUY, miễn là bạn xác định được khu vực biến động của thị trường.
Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường là 1 giờ hoặc 4 giờ.
Là một nhà giao dịch swing, mối quan tâm hàng đầu của bạn là nắm bắt được khu vực dao động của giá (hay còn gọi là khu vực swing). Chúng thường là đoạn tính từ hỗ trợ cho tới kháng cự.
Những gì bạn cần làm lúc này:
- BUY/LONG ở Hỗ trợ.
- SELL/SHORT ở Kháng cự.
- Giao dịch với breakout hoặc giao dịch pullback.
- Giao dịch khi giá chạm và hồi lại với đường trung bình động (MA).
Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu và có kiến thức về các khái niệm kỹ thuật như Hỗ trợ & Kháng cự, các mẫu hình nến và đường trung bình MA.
Dưới đây là một ví dụ về giao dịch swing của USD/JPY:
Nhìn chung, sử dụng chiến lược trade Forex này phù hợp nhất khi cặp tiền tệ đang dao động, có kháng cự và hỗ trợ rõ ràng.
Giao dịch trong ngày (Day Trading)
Giao dịch trong ngày (Day Trading) là một chiến lược trade forex, coin ngắn hạn, khi đó bạn sẽ giữ các giao dịch của mình trong vài phút hoặc thậm chí vài giờ (nó tương tự như giao dịch swing nhưng với tốc độ “nhanh hơn”). Đây là một chiến lược Trade Forex được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.
Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường là 5 phút hoặc 15 phút.
Là một “Day trader”, mối quan tâm của bạn là nắm bắt sự biến động trong ngày. Và những gì bạn cần làm (cũng sẽ tương tự như giao dịch Swing):
- BUY/LONG ở Hỗ trợ.
- SELL/SHORT ở Kháng cự.
- Giao dịch với breakout hoặc giao dịch pullback.
- Giao dịch khi giá chạm và hồi lại với đường trung bình động (MA).
Nếu bạn áp dụng chiến lược trade Forex, Coin theo kiểu Day Trading này, bạn không cần quá quan tâm đến các thông tin về kinh tế hoặc xu hướng dài hạn vì nó không liên quan.
Thay vào đó, bạn sẽ xác định xu hướng của mình trong ngày (cho dù là BUY hay SELL) và giao dịch theo hướng đó cho phiên.
Ví dụ:
Dưới đây là biểu đồ của USDCAD (khung thời gian 4 giờ) ở mức kháng cự 1.2900.
Nếu giá không thể vượt lên trên mức này, rất có thể, xu hướng hôm nay sẽ là “giảm”.
Tiếp theo…
Nếu bạn chỉnh về khung thời gian 15 phút, bạn nhận thấy một cây nến Shooting Star (Sao băng) đã hình thành báo hiệu áp lực bán (hay còn gọi là nến rút râu).
Bạn có thể thực hiện lệnh SELL/SHORT với mức TP ở vùng hỗ trợ. Như hình bên dưới:
Có một sự thật về chiến lược trade Forex – Day Trading này là, hầu hết các trader đều bị nó thu hút, nhưng có vẻ không phải ai cũng phù hợp. Đại đa số mọi người tham gia theo kiểu dự đoán khá cảm tính và hên xui, không phải ai cũng đủ kỹ năng và vốn cần thiết để trở thành một Day Trader thành công.
Giao dịch siêu tốc (Scalping)
Mình khuyên bạn nếu vốn ít và lệnh vào mỗi lần với volume nhỏ thì không nên theo phương pháp Scalping này, vì chi phí giao dịch sẽ chiếm phần lớn lợi nhuận của bạn.
Scalping là chiến lược trade Forex, coin với tần suất vô cùng nhanh. Mỗi lệnh giao dịch chỉ giữ trong vòng vài tiếng, vài phút, thậm chí là vài giây, nhằm kiếm lợi nhuận từ những chênh lệch giá trong khoảng thời gian siêu ngắn.
Đây là chiến lược trade Forex/Coin nhanh nhất hiện tại. Bạn có thể đọc kỹ hơn về phương pháp này:
Là một người chuyên chơi scalping, mối quan tâm hàng đầu của bạn là thị trường đang làm gì hiện tại và cách bạn có thể tận dụng nó.
Công cụ chính bạn sẽ sử dụng để giao dịch là dòng lệnh (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường). Khung thời gian bạn sử dụng là 1 phút, 3 phút.
Giao dịch chuyển đổi (Transition trading)
Bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về chiến lược trade Forex/Coin này, bởi vì không phải ai cũng biết và nó chỉ được một trader nổi tiếng có tên Rayner nghĩ ra cách đây không lâu.
Giao dịch chuyển đổi tức là thường xuyên chuyển đổi khung thời gian.
- Cách 1: Bạn sẽ tìm tín hiệu ở khung thời gian cao. Sau đó chuyển qua khung thời gian thấp để xác nhận thêm về tín hiệu (xem có cùng tăng giá hoặc giảm giá hay không).
- Cách 2: Bạn sẽ tham gia giao dịch ở khung thời gian thấp, nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể tăng lợi nhuận mục tiêu hoặc đặt Stop Loss trên khung thời gian cao hơn.
Có thể hơi khó hiểu đúng không? Để mình lấy ví dụ cho bạn về từng cách nhé.
Ví dụ 1: Hình bên dưới cho thấy giá di chuyển quanh khu vực hỗ trợ trong khung thời gian cao.
Khi chuyển qua khung thời gian thấp, ví dụ hình bên dưới bạn sẽ thấy một mô hình 2 đáy (tín hiệu đảo chiều tăng giá).
Lúc này:
- Khung thời gian cao cho tín hiệu tăng giá khi giá chạm hỗ trợ.
- Khung thời gian thấp cho tín hiệu tăng giá bằng một mô hình 2 đáy.
=> Xác suất giá sẽ tăng lên rất cao, bạn có thể cân nhắc đặt lệnh MUA/LONG. Đảm bảo rằng tỷ lệ win của bạn sẽ cao hơn, bởi cả 2 khung thời gian đều đang củng cố tín hiệu của chung một xu hướng.
Ví dụ 2:
Giả sử bạn đã giao dịch breakout trên khung thời gian 1 giờ GBP/JPY và giá nhanh chóng đi theo hướng có lợi cho bạn.
Sau đó, bạn chuyển qua khung thời gian 4 giờ tương ứng với 20MA.
Lúc này, thay vì chốt lời, bạn theo dõi lệnh Stop Loss của mình bằng cách sử dụng 20MA với hy vọng có được một mục tiêu lợi nhuận lớn hơn.
Và nếu bạn sai, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình khi giá đóng cửa dưới 20MA.
Thực ra, giao dịch chuyển đổi – Transition trading còn đa dạng hơn thế. Các ví dụ trên cũng chỉ là minh họa 1 tình huống trong Transition Trading. Bạn có thể tham khảo về ĐA KHUNG THỜI GIAN để biết cách vận dụng phương pháp này nhuần nhuyễn.
Chiến lược trade Forex, coin nào phù hợp với bạn?
Mình đã thấy nhiều trader tốn nhiều tháng, nhiều năm khi sử dụng các chiến lược trade forex, trade coin không phù hợp. Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng này, hãy cân nhắc trả lời 3 câu hỏi:
1. Bạn muốn lợi nhuận cao, hay muốn kiếm thu nhập ổn định từ giao dịch?
- Thu nhập = Kiếm X đô la một tháng
- Lợi nhuận cao = Tăng X% một năm
Nếu mục tiêu của bạn là thu nhập từ giao dịch, bạn sẽ ưu tiên lựa chọn các chiến lược trade ở khung thời gian ngắn, dành nhiều thời gian theo dõi đồ thị giá. Bạn sẽ phù hợp: Scalping, Day-Trading, Swing…
Nếu bạn muốn giàu có, bạn có thể vào lệnh ít hơn, nhưng một lệnh phải chắc chắn, tỷ lệ win cao. Chiến lược phù hợp là giao dịch vị thế (Position trading), Giao dịch chuyển đổi… Giao dịch Swing,
2. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch?
Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bạn không đủ khả năng dành 8 – 12 giờ mỗi ngày trước màn hình của mình, thì đừng thử Scalping hoặc Day Trading. Thay vào đó, hãy chỉ sử dụng Swing hoặc Position trading.
Tuy nhiên, nếu bạn có rất nhiều thời gian cho việc trade, thì bạn có thể thoải mái lựa chọn những chiến lược trade với khung thời gian ngắn nhất có thể.
3. Chiến lược trade Forex/Coin này có phù hợp với bạn không?
Hầu hết các chiến lược trade hiện tại sẽ thuộc 1 trong 2 loại:
- Tỷ lệ thắng cao, nhưng Risk:Reward thấp.
- Tỷ lệ thắng thấp, nhưng Risk:Reward cao.
(Risk:Reward là tỷ lệ lời/lỗ. Đọc thêm: Risk Reward là gì? Cách tính tỷ lệ Risk Reward & cách chọn Risk Reward hợp lý nhất)
Cách tiếp cận nào là tốt hơn? Về mặt lợi nhuận, cả hai phương pháp đều có thể hoạt động vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và Risk:Reward của bạn .
Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên tự hỏi rằng: “Bạn cảm thấy thoải mái hơn với cách tiếp cận nào?”
- Nếu bạn thích tỷ lệ chiến thắng cao hơn nhưng lợi nhuận thu được nhỏ hơn, thì hãy thử giao dịch swing.
- Nếu bạn thích tỷ lệ thắng thấp hơn nhưng lợi nhuận lớn hơn, thì hãy chuyển sang giao dịch vị thế (Position).
Những lưu ý khi áp dụng các chiến lược trade
Bây giờ nếu bạn là người mới tham gia trade Coin, Forex, bạn có thể bị choáng ngợp với vô số chiến lược giao dịch ngoài kia.
Bên cạnh đó, bạn cũng hoang mang trước lượng kiến thức quá lớn: nào là các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật, nến, sóng Elliot, v.v.
Vậy bạn nên bắt đầu, học từ bước nào? Nếu là người mới, có thể tìm hiểu dần qua hướng dẫn:
Nhưng đề xuất của mình, bạn chắc chắn phải nắm được kiến thức về Hỗ trợ và Kháng cự là gì. Bởi hiểu về kiến thức cơ bản này, bạn mới có thể tham gia trade được.
- Giá thường sẽ đảo chiều khi chạm kháng cự/hỗ trợ.
- Giá phá vỡ Kháng cự sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới. Giá phá vỡ hỗ trợ sẽ bắt đầu một xu hướng giảm mới.
Thế nên, hãy học cách vẽ để xác định được kháng cự/hỗ trợ, cũng như tìm hiểu cách giá phản ứng tại kháng cự/hỗ trợ (viết tắt là SR).
- Khi giá phá vỡ SR, hãy tự hỏi: Mô hình xảy ra trước khi đột phá là gì?
- Khi giá đảo chiều tại SR, hãy tự hỏi: Mô hình xảy ra trước khi đảo chiều là gì?
Sau khi nghiên cứu hàng nghìn biểu đồ, bạn sẽ có giác quan thứ 6 về việc giá có khả năng phá vỡ hay đảo ngược tại SR hay không.
TÓM LẠI:
Dưới đây là bản tóm tắt về 5 chiến lược trade Forex/Coin hiệu quả nhất:
- Giao dịch vị thế (Position trading): Có thể đem đến lợi nhuận cao, và hợp với những người không thể dành cả ngày ngồi trước màn hình.
- Giao dịch Swing: Thu nhập ổn, lợi nhuận cá, dành cho những người có thể dành vài giờ mỗi ngày để giao dịch.
- Day-Trading và Scalping: Thu nhập ổn định, dành cho những người có thể dành cả ngày trước màn hình.
- Transition Trading: Không cụ thể đối tượng, nhưng có thể kết hợp nó với 4 chiến lược trade Forex, coin bên trên để tìm được những giao dịch có xác suất thành công cao.
Chúc bạn sáng suốt và lựa chọn được một phương pháp trade phù hợp. Dĩ nhiên, chúng mình không nói rằng bạn phải tuân thủ theo duy nhất một phương pháp, mà có thể luân phiên sử dụng tùy từng thời điểm. Nhưng thực hành nhuần nhuyễn với một chiến lược phù hợp với thời gian và kiến thức của bản thân, sẽ giúp lợi nhuận trade của bạn được cải thiện rất nhiều.
