XAU là gì? 8 mẹo trade XAU/USD (vàng) hiệu quả nhất

XAU/USD là một trong những cặp giao dịch phổ biến nhất của thị trường Forex. Tuy nhiên cụ thể XAU là gì? Nên giao dịch XAU/USD như thế nào cho hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về XAU, đặc biệt là bật mí 9 mẹo trade XAU/USD cần biết nếu bạn muốn cải thiện lợi nhuận giao dịch của mình.

Vàng XAU là gì? 

Đối với những bạn nào đã quen thuộc với thị trường Forex thì chắc hẳn đã biết XAU là gì. Tuy nhiên với những người mới thì sẽ luôn có những câu hỏi như: Vàng XAU là vàng gì? XAU/USD là gì?

XAU là ký hiệu của vàng trên thị trường tài chính (cụ thể là Forex). Còn XAU/USD gọi là tỷ giá giữa vàng và đô la Mỹ.

XAU/USD là loại tài sản có mặt trong danh sách sản phẩm giao dịch của hầu hết các trader. Mức độ phổ biến nằm trong top đầu, chỉ xếp sau các cặp tiền tệ chính, vì vậy đây là sự lựa chọn đầu tư của không ít nhà đầu tư.

Vậy 1 lot XAU là bằng bao nhiêu?

Trong trade Forex, đơn vị đo lường sẽ được tính theo Lot. Đối với XAU thì:

• 1 lot XAU = 100 ounce.
• 1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounces
• 1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounces

*** 1 ounce = 28,349523 gram = 0,028349523kg ***

Các mẹo Trade XAU/USD hiệu quả nhất

Bạn đã hiểu được XAU là gì? Nhưng để có thể trade XAU/USD hiệu quả, tỷ lệ win cao, bạn cần trang bị thêm một số kiến thức/mẹo để có hiểu rõ về thị trường vàng (XAU) trên thị trường Forex. Kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì dưới đây là một số mẹo dành cho bạn:

Chú ý tới phiên giao dịch New York

Vàng (XAU/USD) là thị trường hoạt động gần 24 giờ, nhưng lúc XAU có tính thanh khoản cao nhất chính là trong phiên giao dịch ở New York. Dưới đây là khung giờ các phiên giao dịch Forex:

Tùy vào mục tiêu giao dịch của bạn, bạn có thể lựa chọn nên giao dịch trong khung giờ này hoặc không:

• Ở phiên New York, thanh khoản cao nên biến động ít, vì vậy nó hợp với các lệnh an toàn, thời gian giữ lệnh lâu hơn.

• Ở ngoài phiên New York, biến động sẽ cao hơn, nó phù hợp với scalping, tuy nhiên rủi ro cũng cao hơn.

Giao dịch trong một phạm vi (Trading Range)

Bởi vì XAU/USD có xu hướng di chuyển trong một phạm vi (Phạm vi giao dịch – TRADING RANGE là phạm vi giữa mức giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian bạn giao dịch). Phía trên của vùng giao dịch được coi là khu vực kháng cự của giá, còn bên dưới vùng giao dịch thì được xem là khu vực hỗ trợ của giá.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ, thì có thể nhìn ảnh mô tả dưới đây:

Dựa vào phạm vi giao dịch sẽ làm quá trình trade của bạn đơn giản hơn rất nhiều. Bạn có thể mở vị thế BUY khi giá chạm vùng dưới của range, hoặc mở lệnh SELL khi giá chạm vùng trên của Range.

Bởi vì vàng là một tài sản tương đối ổn định, nó có khả năng đạt mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian. Nó cũng có nhược điểm, vì nó chỉ phù hợp với giao dich ngắn hạn, và cũng không đem đến nhiều lợi nhuận nhanh chóng như phương pháp giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, đây là một chiến lược rủi ro tương đối thấp, nó cũng giúp bạn tìm được vị trí đặt Stop Loss dễ dàng hơn (SL khi giá thoát khỏi phạm vi giao dịch).

Xem xét các yếu tố tác động đến giá vàng, tiền tệ

Ngoài việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng khi giao dịch, thì việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là yếu tố ảnh hưởng đến DXY (chỉ số sức mạnh USD) – bởi DXY và XAU có mối liên quan rất lớn với nhau.

• Chỉ số DXY là gì? Chỉ số USD Index (DXY) ảnh hưởng gì đến thị trường?

Khi bất ổn chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn ổn định để bảo vệ tài sản thanh khoản của bạn. Nhiều ngân hàng nước ngoài giữ đô la như một loại tiền tệ dự trữ, hoặc đầu tư nhiều hơn vào vàng để bảo toàn tài sản của họ trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động.

• Khi USD suy yếu, các ngân hàng cũng như các nhà đầu tư trên khắp thế giới mua nhiều vàng hơn để bảo vệ tiền của họ và phòng ngừa trước sự suy yếu của đô la Mỹ.
• Khi USD mạnh lên, ngày càng nhiều nhà đầu tư và ngân hàng lựa chọn bán vàng để đổi lấy USD. Do nhu cầu giảm nên giá trị của vàng mất giá.

Đồ thị trên cho thấy, vàng có xu hướng tương quan đối lập với đô la Mỹ. Chính vì vậy, nếu bạn thấy USD có xu hướng suy yếu, bạn có thể mở vị thế LONG, và ngược lại.

Sử dụng mô hình tam giác để phân tích

Có nhiều mô hình giá khác nhau trong phân tích kỹ thuật, nhưng dưới góc độ trade XAU/USD, thì mình thấy các mô hình có dạng tam giác là hiệu quả nhất, bởi chúng phù hợp với trade ngắn hạn (trong khi các mô hình 2 đáy, cốc tay cầm… phải cần dài hạn để hình thành), và bạn sẽ thấy chúng xuất hiện rất nhiều trên đồ thị XAU, dạng như sau:

Các mô hình dạng tam giác có đặc điểm chung, là giá sẽ biến động nhỏ dần, sau đó hội tụ tại một điểm, rồi bứt phá ⇒ tạo thành một xu hướng cụ thể. Tùy mô hình sẽ có những tín hiệu dự báo tăng, giảm khác nhau. Chúng mình có thể chia mô hình tam giác thành các loại khác nhau (đều đã có hướng dẫn sử dụng cụ thể, bạn có thể ấn vào link để tham khảo chi tiết).

• Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)

• Mô hình cái nêm (Wedge)

• Mô hình tam giác tăng dần (Ascending Triangle) và tam giác giảm (Descending Triangle)

Tóm lại, hãy tìm hiểu qua về các mô hình giá, đặc biệt là các mô hình tam giác và biết cách nhận biết tín hiệu với chúng. Sau đó, bạn có thể áp dụng vào giao dịch XAU/USD hiệu quả nhất.

Theo dõi việc mua vàng của Ngân hàng TW

Các ngân hàng trung ương có xu hướng mua vàng như một biện pháp phòng ngừa khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ nhất định. Ví dụ: Gần đây, Trung Quốc và Nga đã gây xôn xao về việc đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối quan tâm của họ về giá tương lai của đồng đô la Mỹ và đồng Euro.

Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, nó nói với các nhà giao dịch forex hai điều:

• Thứ nhất, các chính phủ đang tin rằng các giá trị tiền tệ chính có thể giảm, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển tiền đầu tư của họ vào các danh mục ít biến động hơn (và vàng là một trong số đó).

• Thứ hai, việc ngân hàng trung ương tăng mua vào thường làm tăng giá vàng – ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng.

Bạn có thể tìm hiểu những thông tin này bằng từ khóa “Central Bank Buying Gold“, bạn sẽ nhận được nhiều thông tin về tình hình mua vàng của các NHTW, từ đó phần nào dự đoán được giá vàng cũng như xu hướng giá tiền tệ.

Luôn theo dõi biến động lãi suất thực

Vàng có mối tương quan rõ ràng với lãi suất thực, đặc biệt là lãi suất của FED. Giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất giảm, và giá vàng giảm khi lãi suất tăng.  Lãi suất thực được xác định bằng cách trừ đi tỷ lệ lạm phát từ lãi suất danh nghĩa, là lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát.

• Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực giảm xuống dưới 1%. Bằng cách xem lãi suất này thay đổi theo thời gian, bạn có thể xác định cơ hội mua mạnh – đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.
• Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có thể làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán XAU/USD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này.

Sự giao nhau của đường trung bình động

Bởi vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường trung bình động khác nhau giao nhau trên biểu đồ Forex. Nhiều trader sẽ mua bất cứ khi nào đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ví dụ: nếu đường trung bình động 20 ngày vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày, thì nó sẽ báo hiệu cơ hội mua cho các nhà giao dịch dài hạn.

Trong biểu đồ XAU bên dưới, đường trung bình động 50 ngày di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng 4/2020 — khi đại dịch bắt đầu gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Không có gì đáng ngạc nhiên, sự giao nhau giữa đường trung bình động này dự đoán giá trị của vàng sẽ tăng đáng kể trong vài tháng tới:

Điều ngược lại cũng đúng: Nếu đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, bạn có thể SELL bởi nó sẽ dự đoán rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về tín hiệu giao dịch này ở các bài viết:

• Moving Average là gì & bí mật về đường MA trong phân tích kỹ thuật
• Golden Cross là gì? Hướng dẫn giao dịch Golden Cross – điểm giao cắt vàng

Chú ý đến thay đổi trong khai thác vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào. Nó không nhất thiết liên quan đến nhu cầu vàng trì trệ: Mặc dù vàng đang có nhu cầu và đã chứng kiến ​​sản lượng khai thác nói chung tăng trong thập kỷ qua, nhưng các nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn do những thách thức trong việc tiếp cận nguồn dự trữ vàng dưới lòng đất.

Những nguồn dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất — ít nhất là những thứ hiện được biết đến — đã được khai thác và đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trữ lượng vàng còn lại cho thấy hoạt động khai thác đắt hơn nhiều, điều này làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nhưng sản lượng hạn chế không phải là một dấu hiệu cho thấy vàng đã sẵn sàng cho sự suy giảm. Trên thực tế, điều ngược lại mới là đúng: Sản xuất vàng ổn định có thể gây sức ép lên nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương và những người mua vàng phổ biến khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.

TÓM LẠI

Trên đây là những kiến thức cơ bản về XAU là gì, cũng như những mẹo để bạn có thể giao dịch XAU/USD hiệu quả nhất. Có thể thấy, XAU (vàng) sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố vĩ mô, và đặc biệt tương quan ngược với giá trị tiền tệ (điển hình là USD. Vì vậy, ngoài việc kết hợp phân tích kỹ thuật, thì hãy luôn theo dõi những diễn biến kinh tế, địa chính trị nói chung để có được một chiến lược trade XAU/USD hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn thành công.